| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 851.00 | 34 689.00 | 1 161.00 | 35 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 956.00 | 322 658.00 | 984 298.00 | 1 306 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
AN Terrains | 238 474.00 | 203 729.00 | 34 745.00 | 238 474.00 |
AP Constructions | 1 224 660.00 | 1 201 639.00 | 23 021.00 | 1 224 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 376.00 | 691 780.00 | 537 597.00 | 1 229 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 272.00 | 1 445 810.00 | 99 463.00 | 1 545 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 666 155.00 | 3 958 659.00 | 1 707 496.00 | 5 666 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 203 413.00 | 1 511 184.00 | 36 692 229.00 | 38 203 413.00 |
BZ Autres créances | 31 754 970.00 | | 31 754 970.00 | 31 754 970.00 |
CF Disponibilités | 915 129.00 | | 915 129.00 | 915 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 910 143.00 | 1 511 184.00 | 69 398 959.00 | 70 910 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 576 298.00 | 5 469 843.00 | 71 106 456.00 | 76 576 298.00 |
CU Autres participations | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 800.00 | 2 530 800.00 | | 2 530 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 080.00 | 253 080.00 | | 253 080.00 |
DG Autres réserves | 707 790.00 | 142 989.00 | | 707 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819 258.00 | 6 684 691.00 | | 2 819 258.00 |
DK Provisions réglementées | | 13.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 310 928.00 | 9 611 573.00 | | 6 310 928.00 |
DP Provisions pour risques | 6 724 703.00 | 9 965 867.00 | | 6 724 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 556.00 | 201 750.00 | | 456 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 181 259.00 | 10 167 617.00 | | 7 181 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 609.00 | 3 345 482.00 | | 1 623 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558 397.00 | 1 378 965.00 | | 1 558 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 822 836.00 | 58 239 726.00 | | 33 822 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 917 010.00 | 17 432 941.00 | | 12 917 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156.00 | 93 028.00 | | 1 156.00 |
EA Autres dettes | 5 947 057.00 | 9 229 710.00 | | 5 947 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 713 362.00 | 3 765 112.00 | | 1 713 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 614 268.00 | 93 515 805.00 | | 57 614 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 106 456.00 | 113 294 995.00 | | 71 106 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
FG Production vendue services | 102 481 742.00 | | 102 481 742.00 | 102 481 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 501 589.00 | | 102 501 589.00 | 102 501 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 924 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 649 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -262 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 275 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 038 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 577 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 214 146.00 | |
GE Autres charges | | | -10 817 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 242 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 406 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 980 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 501 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | 92.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 165.00 | 92.00 | | -1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 768.00 | 199 289.00 | | 84 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | 1 688.00 | | 1 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 218.00 | 200 977.00 | | 136 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 383.00 | -200 885.00 | | -137 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 000.00 | 519 376.00 | | 232 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 988.00 | 304 501.00 | | 312 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 722 755.00 | 142 287 766.00 | | 109 722 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 903 497.00 | 135 603 075.00 | | 106 903 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819 258.00 | 6 684 691.00 | | 2 819 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 906.00 | | 417 568.00 | 5 366 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 909.00 | 27 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 318.00 | 5 666 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 551.00 | 1 401 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 858.00 | 4 237 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 585.00 | | 153 129.00 | 1 342 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988 461.00 | | 261 179.00 | 3 988 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 860.00 | | 3 260.00 | 35 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413 000.00 | 212 199.00 | 1 950.00 | 3 413 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 053.00 | 11 858.00 | | 104 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308 947.00 | 200 341.00 | 1 950.00 | 3 308 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 167 617.00 | 3 264 146.00 | 6 250 504.00 | 10 167 617.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 791.00 | | | 299 791.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 895.00 | | 23 275.00 | 58 895.00 |
6T Sur comptes clients | 1 134 904.00 | 414 185.00 | 37 905.00 | 1 134 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493 590.00 | 414 185.00 | 61 180.00 | 1 493 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 661 220.00 | 3 678 331.00 | 6 311 697.00 | 11 661 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 822 836.00 | 33 822 836.00 | | 33 822 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026 145.00 | 1 026 145.00 | | 1 026 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 466 644.00 | 3 466 644.00 | | 3 466 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890 674.00 | 4 890 674.00 | | 4 890 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 713 362.00 | 1 713 362.00 | | 1 713 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
UX Autres créances clients | 38 203 413.00 | 36 163 935.00 | | 38 203 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 006.00 | 85 006.00 | | 85 006.00 |
VC Groupe et associés | 22 409 796.00 | 22 409 796.00 | | 22 409 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 384.00 | 1 056 384.00 | | 1 056 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502 709.00 | 3 502 709.00 | | 3 502 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 927 591.00 | 68 870 865.00 | 17 248.00 | 70 927 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 614 268.00 | 57 350 626.00 | | 57 614 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 424.00 | | | 424.00 |