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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 351.00 | 38 845.00 | 4 506.00 | 43 351.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 956.00 | 322 658.00 | 984 298.00 | 1 306 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
AN Terrains | 230 851.00 | 214 018.00 | 16 833.00 | 230 851.00 |
AP Constructions | 1 280 752.00 | 1 216 588.00 | 64 164.00 | 1 280 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 876.00 | 1 185 532.00 | 293 345.00 | 1 478 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 438.00 | 1 592 342.00 | 40 096.00 | 1 632 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 126.00 | | 207 126.00 | 207 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 260 956.00 | 4 628 338.00 | 1 632 618.00 | 6 260 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 812 685.00 | 958 331.00 | 23 854 353.00 | 24 812 685.00 |
BZ Autres créances | 17 436 358.00 | | 17 436 358.00 | 17 436 358.00 |
CF Disponibilités | 6 536 470.00 | | 6 536 470.00 | 6 536 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 792 513.00 | 958 331.00 | 47 834 182.00 | 48 792 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 053 469.00 | 5 586 669.00 | 49 466 800.00 | 55 053 469.00 |
CU Autres participations | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 800.00 | | | 2 530 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 080.00 | | | 253 080.00 |
DG Autres réserves | 707 790.00 | | | 707 790.00 |
DH Report à nouveau | -3 252 270.00 | | | -3 252 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 328.00 | | | 849 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 728.00 | | | 1 088 728.00 |
DP Provisions pour risques | 4 144 017.00 | | | 4 144 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 882.00 | | | 271 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 415 899.00 | | | 4 415 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 596 827.00 | | | 3 596 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 578 664.00 | | | 3 578 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 131 657.00 | | | 24 131 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 199 075.00 | | | 8 199 075.00 |
EA Autres dettes | 4 229 760.00 | | | 4 229 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 349.00 | | | 195 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 962 173.00 | | | 43 962 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 466 800.00 | | | 49 466 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 383 508.00 | | | 40 383 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 596 827.00 | | | 3 596 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
FG Production vendue services | 75 479 270.00 | | 75 479 270.00 | 75 479 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 488 195.00 | | 75 488 195.00 | 75 488 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 207 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 436 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 975 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 196 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 895 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 238 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 483 790.00 | |
GE Autres charges | | | 947 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 020 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 410.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 403.00 | | | 71 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 049 761.00 | | | 79 049 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 200 432.00 | | | 78 200 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 328.00 | | | 849 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 942 102.00 | | 327 778.00 | 5 942 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 22 251.00 | 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 924.00 | | 6 260 956.00 | 8 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 556.00 | | 4 830 043.00 | 8 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 662.00 | | | 1 408 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 856.00 | | 322 744.00 | 4 515 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 585.00 | | 5 034.00 | 17 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 099.00 | 213 761.00 | 934.00 | 4 080 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 389.00 | 2 678.00 | | 117 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962 711.00 | 211 083.00 | 934.00 | 3 962 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 578 664.00 | 3 578 664.00 | | 3 578 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 131 657.00 | 24 131 657.00 | | 24 131 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 154.00 | 429 154.00 | | 429 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334 229.00 | 1 334 229.00 | | 1 334 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435 362.00 | 3 435 362.00 | | 3 435 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 349.00 | 195 349.00 | | 195 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
UX Autres créances clients | 24 812 685.00 | 23 600 568.00 | 1 212 117.00 | 24 812 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VC Groupe et associés | 11 132 233.00 | 11 132 233.00 | | 11 132 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 627 668.00 | 3 596 827.00 | 30 841.00 | 3 627 668.00 |
VI Groupe et associés | 794 398.00 | 794 398.00 | | 794 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 300 268.00 | 4 300 268.00 | | 4 300 268.00 |
VP Divers | 6 536 470.00 | 6 536 470.00 | | 6 536 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435 692.00 | 6 245 276.00 | 190 415.00 | 6 435 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977 392.00 | 1 977 392.00 | | 1 977 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 797 800.00 | 47 573 396.00 | 1 224 404.00 | 48 797 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 962 173.00 | 43 740 916.00 | 221 256.00 | 43 962 173.00 |