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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 743.00 | 5 606.00 | 3 136.00 | 8 743.00 |
AH Fonds commercial | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
AP Constructions | 119 008.00 | 110 788.00 | 8 220.00 | 119 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 188.00 | 578 413.00 | 77 774.00 | 656 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 634.00 | 571 841.00 | 789 794.00 | 1 361 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
AX Avances et acomptes | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 425.00 | | 161 425.00 | 161 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 020.00 | 1 266 648.00 | 1 073 372.00 | 2 340 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 473.00 | 45 838.00 | 63 635.00 | 109 473.00 |
BZ Autres créances | 245 878.00 | | 245 878.00 | 245 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 541.00 | | 135 541.00 | 135 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 213.00 | 45 838.00 | 456 375.00 | 502 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 233.00 | 1 312 486.00 | 1 529 747.00 | 2 842 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 233.00 | | | 117 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 186 037.00 | | | 186 037.00 |
DP Provisions pour risques | 179 140.00 | | | 179 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 555.00 | | | 218 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 177.00 | | | 348 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 344.00 | | | 316 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 576.00 | | | 293 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
EA Autres dettes | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 155.00 | | | 1 125 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 747.00 | | | 1 529 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 155.00 | | | 1 125 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 588.00 | | | 347 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 873.00 | | 2 254 873.00 | 2 254 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 873.00 | | 2 254 873.00 | 2 254 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 748.00 | |
GE Autres charges | | | 90 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970 903.00 | | | 970 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 253.00 | | | 90 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 905.00 | | | 287 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 178.00 | | | 288 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 197.00 | | | 281 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 828.00 | | | -30 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 225.00 | | | 3 608 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 992.00 | | | 3 490 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 233.00 | | | 117 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 707.00 | | 308 763.00 | 2 055 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 732.00 | 22 718.00 | 2 340 019.00 | 1 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | 22 718.00 | 2 158 738.00 | 1 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 233.00 | | 622.00 | 19 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 140.00 | | 308 049.00 | 1 875 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 333.00 | | 92.00 | 161 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 332.00 | 146 315.00 | 1 266 648.00 | 1 120 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 1 891.00 | 5 606.00 | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 618.00 | 144 424.00 | 1 261 042.00 | 1 116 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 686.00 | 176 747.00 | 78 879.00 | 120 686.00 |
6T Sur comptes clients | 28 242.00 | 17 595.00 | | 28 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 242.00 | 17 595.00 | | 28 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 928.00 | 194 343.00 | 78 879.00 | 148 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 344.00 | 78 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 161 425.00 | 161 425.00 | | 161 425.00 |
UX Autres créances clients | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |