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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 7 723.00 | 3 562.00 | 11 285.00 |
AH Fonds commercial | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
AP Constructions | 119 008.00 | 112 821.00 | 6 187.00 | 119 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 618.00 | 610 323.00 | 74 295.00 | 684 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 149.00 | 715 048.00 | 762 101.00 | 1 477 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
AX Avances et acomptes | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 425.00 | | 161 425.00 | 161 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 366.00 | 1 445 914.00 | 1 058 452.00 | 2 504 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 958.00 | 11 184.00 | 70 773.00 | 81 958.00 |
BZ Autres créances | 298 697.00 | | 298 697.00 | 298 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 299.00 | | 146 299.00 | 146 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 953.00 | 11 184.00 | 540 768.00 | 551 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 319.00 | 1 457 098.00 | 1 599 220.00 | 3 056 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
DP Provisions pour risques | 169 140.00 | | | 169 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 960.00 | | | 216 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 150.00 | | | 543 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 404.00 | | | 88 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 143.00 | | | 343 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 187.00 | | | 227 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
EA Autres dettes | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 220.00 | | | 1 283 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 220.00 | | | 1 599 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 220.00 | | | 1 283 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 409.00 | | | 542 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 545.00 | | 2 370 545.00 | 2 370 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 545.00 | | 2 370 545.00 | 2 370 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 405.00 | |
GE Autres charges | | | 101 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 059.00 | | | 3 482 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 623.00 | | | 3 450 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 019.00 | | 186 255.00 | 2 340 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 908.00 | | 2 504 366.00 | 21 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 908.00 | | 2 320 542.00 | 21 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 856.00 | | 2 542.00 | 19 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 738.00 | | 183 712.00 | 2 158 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 425.00 | | | 161 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 648.00 | 179 265.00 | 1 445 914.00 | 1 266 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | 2 116.00 | 7 723.00 | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 042.00 | 177 148.00 | 1 438 191.00 | 1 261 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 554.00 | 8 405.00 | 10 000.00 | 218 554.00 |
6T Sur comptes clients | 45 837.00 | 4 488.00 | 39 141.00 | 45 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 837.00 | 4 488.00 | 39 141.00 | 45 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 392.00 | 12 893.00 | 49 141.00 | 264 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 893.00 | 49 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 161 425.00 | 161 425.00 | | 161 425.00 |
UX Autres créances clients | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 799.00 | | | 11 799.00 |