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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AH Fonds commercial | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
AP Constructions | 119 008.00 | 106 723.00 | 12 285.00 | 119 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 497.00 | 519 210.00 | 87 287.00 | 606 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 531.00 | 380 518.00 | 488 013.00 | 868 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 333.00 | | 161 333.00 | 161 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 178.00 | 1 009 258.00 | 791 920.00 | 1 801 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 331.00 | 26 711.00 | 70 620.00 | 97 331.00 |
BZ Autres créances | 242 736.00 | 3 571.00 | 239 165.00 | 242 736.00 |
CF Disponibilités | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 964.00 | | 119 964.00 | 119 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 600.00 | 30 282.00 | 510 318.00 | 540 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 778.00 | 1 039 540.00 | 1 302 239.00 | 2 341 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 932.00 | | | 133 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 203 009.00 | | | 203 009.00 |
DP Provisions pour risques | 125 081.00 | | | 125 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 106.00 | | | 152 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 519.00 | | | 76 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 280.00 | | | 253 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 434.00 | | | 271 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
EA Autres dettes | 224 442.00 | | | 224 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 464.00 | | | 116 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 123.00 | | | 947 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 239.00 | | | 1 302 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 123.00 | | | 947 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 980 340.00 | | 2 980 340.00 | 2 980 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 340.00 | | 2 980 340.00 | 2 980 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 555.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 569.00 | | | -22 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 471.00 | | | -21 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 873.00 | | | 3 008 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 941.00 | | | 2 874 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 932.00 | | | 133 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 490.00 | | 204 688.00 | 1 596 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 963.00 | | -42.00 | 13 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 583.00 | | 204 340.00 | 1 421 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 943.00 | | 390.00 | 160 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 448.00 | 101 809.00 | | 907 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | 233.00 | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 874.00 | 101 575.00 | | 904 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 550.00 | 79 555.00 | | 72 550.00 |
6T Sur comptes clients | 22 833.00 | 3 876.00 | | 22 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 404.00 | 3 876.00 | | 26 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 955.00 | 83 432.00 | | 98 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 280.00 | 253 280.00 | | 253 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 446.00 | 113 446.00 | | 113 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 008.00 | 133 008.00 | | 133 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 720.00 | 220 720.00 | | 220 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 333.00 | | 161 333.00 | 161 333.00 |
UX Autres créances clients | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VB T. V. A. | 80 787.00 | 80 787.00 | | 80 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 110.00 | 128 110.00 | | 128 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 964.00 | 119 964.00 | | 119 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 203.00 | 460 870.00 | 161 333.00 | 622 203.00 |
VW T.V.A. | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 123.00 | 947 123.00 | | 947 123.00 |