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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 789.00 | 11 891.00 | 2 898.00 | 14 789.00 |
AH Fonds commercial | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
AP Constructions | 119 007.00 | 116 467.00 | 2 540.00 | 119 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 046.00 | 675 360.00 | 77 686.00 | 753 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 710.00 | 1 048 557.00 | 826 153.00 | 1 874 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 425.00 | | 161 425.00 | 161 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 274.00 | 1 852 276.00 | 1 082 997.00 | 2 935 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -335.00 | | -335.00 | -335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 229.00 | 5 150.00 | 335 078.00 | 340 229.00 |
BZ Autres créances | 224 085.00 | | 224 085.00 | 224 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 975.00 | 5 150.00 | 570 824.00 | 575 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 249.00 | 1 857 427.00 | 1 653 822.00 | 3 511 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 730.00 | 126 086.00 | | 136 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 577.00 | 3 327.00 | | 2 577.00 |
DL TOTAL (I) | 202 383.00 | 192 490.00 | | 202 383.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 169 140.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 870.00 | 49 583.00 | | 58 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 870.00 | 218 723.00 | | 63 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 027.00 | 252 109.00 | | 517 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 422.00 | 428 898.00 | | 87 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 800.00 | 414 903.00 | | 180 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 501.00 | 276 715.00 | | 310 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 876.00 | 16 595.00 | | 11 876.00 |
EA Autres dettes | 279 027.00 | 89 573.00 | | 279 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 567.00 | 1 478 794.00 | | 1 387 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 822.00 | 1 890 009.00 | | 1 653 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 251 542.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 522 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 522 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 287.00 | |
GE Autres charges | | | 112 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 200.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 48 797.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 5 673.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 15 646.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | 33 151.00 | | 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 316.00 | 108 007.00 | | 47 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 006.00 | 62 321.00 | | 50 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 310.00 | 3 794 460.00 | | 4 162 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 580.00 | 3 668 373.00 | | 4 025 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 730.00 | 126 086.00 | | 136 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 920.00 | | 54 353.00 | 2 880 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 935 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 747 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 847.00 | | 1 055.00 | 24 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 648.00 | | 53 298.00 | 2 694 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 425.00 | | | 161 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 960.00 | 208 316.00 | 1 852 276.00 | 1 643 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 832.00 | 2 058.00 | 11 891.00 | 9 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 127.00 | 206 257.00 | 1 840 385.00 | 1 634 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 723.00 | 14 287.00 | 169 140.00 | 218 723.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 218 723.00 | 19 438.00 | 169 140.00 | 218 723.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 438.00 | 169 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 800.00 | 180 800.00 | | 180 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 042.00 | 161 042.00 | | 161 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 169.00 | 124 169.00 | | 124 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 027.00 | 279 027.00 | | 279 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 425.00 | | 161 425.00 | 161 425.00 |
UX Autres créances clients | 334 794.00 | 334 794.00 | | 334 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 027.00 | 517 027.00 | | 517 027.00 |
VI Groupe et associés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 573.00 | 136 573.00 | | 136 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 051.00 | 567 625.00 | 161 425.00 | 729 051.00 |
VW T.V.A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 567.00 | 1 387 567.00 | | 1 387 567.00 |