| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 733.00 | 9 832.00 | 3 901.00 | 13 733.00 |
AH Fonds commercial | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
AP Constructions | 119 007.00 | 114 853.00 | 4 154.00 | 119 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 994.00 | 645 245.00 | 91 749.00 | 736 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 645.00 | 874 029.00 | 964 616.00 | 1 838 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 161 425.00 | | 161 425.00 | 161 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 920.00 | 1 643 960.00 | 1 236 960.00 | 2 880 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -335.00 | | -335.00 | -335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 202.00 | | 119 202.00 | 119 202.00 |
BZ Autres créances | 369 850.00 | | 369 850.00 | 369 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 502.00 | | 151 502.00 | 151 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 048.00 | | 653 048.00 | 653 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 969.00 | 1 643 960.00 | 1 890 009.00 | 3 533 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 086.00 | 31 436.00 | | 126 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 327.00 | 4 527.00 | | 3 327.00 |
DL TOTAL (I) | 192 490.00 | 99 040.00 | | 192 490.00 |
DP Provisions pour risques | 169 140.00 | 169 140.00 | | 169 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 583.00 | 47 819.00 | | 49 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 723.00 | 216 959.00 | | 218 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 109.00 | 543 149.00 | | 252 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 898.00 | 88 404.00 | | 428 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 903.00 | 343 143.00 | | 414 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 715.00 | 227 186.00 | | 276 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 595.00 | 14 123.00 | | 16 595.00 |
EA Autres dettes | 89 573.00 | 57 705.00 | | 89 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 478 794.00 | 1 283 220.00 | | 1 478 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 009.00 | 1 599 220.00 | | 1 890 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 542.00 | 542 409.00 | | 251 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 522 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 522 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 597.00 | 50 653.00 | | 47 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 797.00 | 51 853.00 | | 48 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 673.00 | 44 318.00 | | 5 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 972.00 | 8 937.00 | | 9 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 646.00 | 53 256.00 | | 15 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 151.00 | -1 403.00 | | 33 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 007.00 | 6 274.00 | | 108 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 321.00 | 7 827.00 | | 62 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 460.00 | 3 482 058.00 | | 3 794 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 373.00 | 3 450 622.00 | | 3 668 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 086.00 | 31 436.00 | | 126 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 366.00 | | 376 554.00 | 2 504 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 694 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 398.00 | | 2 448.00 | 22 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 542.00 | | 374 105.00 | 2 320 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 425.00 | | | 161 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 914.00 | 198 046.00 | 1 643 960.00 | 1 445 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | 2 109.00 | 9 832.00 | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 191.00 | 195 936.00 | 1 634 127.00 | 1 438 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 959.00 | 1 764.00 | | 216 959.00 |
6T Sur comptes clients | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 144.00 | 1 764.00 | 11 184.00 | 228 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 764.00 | 11 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 903.00 | 414 903.00 | | 414 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 372.00 | 137 372.00 | | 137 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 425.00 | | 161 425.00 | 161 425.00 |
UX Autres créances clients | 119 202.00 | 119 202.00 | | 119 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 109.00 | 252 109.00 | | 252 109.00 |
VI Groupe et associés | 336 727.00 | 336 727.00 | | 336 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 173.00 | 221 173.00 | | 221 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 502.00 | 151 502.00 | | 151 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 644.00 | 640 219.00 | 161 425.00 | 801 644.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 794.00 | 1 478 794.00 | | 1 478 794.00 |