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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 607.00 | 28 478.00 | 27 129.00 | 55 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 083.00 | 169 977.00 | 6 105.00 | 176 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 690.00 | 198 455.00 | 33 235.00 | 231 690.00 |
BT Marchandises | 58 100.00 | 20 769.00 | 37 331.00 | 58 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 315.00 | 207 779.00 | 590 535.00 | 798 315.00 |
BZ Autres créances | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 927.00 | | 1 020 927.00 | 1 020 927.00 |
CF Disponibilités | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 217.00 | 228 548.00 | 1 811 669.00 | 2 040 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 908.00 | 427 004.00 | 1 844 904.00 | 2 271 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 387 510.00 | 1 347 510.00 | | 1 387 510.00 |
DH Report à nouveau | 7 885.00 | 9 734.00 | | 7 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 137.00 | 38 152.00 | | 27 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 842.00 | 1 445 705.00 | | 1 472 842.00 |
DP Provisions pour risques | 56 521.00 | 51 504.00 | | 56 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 521.00 | 51 504.00 | | 56 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 245.00 | 110 981.00 | | 81 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 127.00 | 188 814.00 | | 219 127.00 |
EA Autres dettes | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 405.00 | 7 411.00 | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 540.00 | 316 968.00 | | 315 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 904.00 | 1 814 176.00 | | 1 844 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 540.00 | 316 968.00 | | 315 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
FD Production vendue biens | 136 643.00 | | 136 643.00 | 136 643.00 |
FG Production vendue services | 970 703.00 | | 970 703.00 | 970 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 308.00 | | 1 136 308.00 | 1 136 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 018.00 | |
GE Autres charges | | | 16 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 472.00 | | | 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 449.00 | 1 197 884.00 | | 1 193 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 311.00 | 1 159 732.00 | | 1 166 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 137.00 | 38 152.00 | | 27 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 691.00 | | | 231 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 608.00 | | | 55 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 083.00 | | | 176 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 689.00 | 20 767.00 | | 177 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 170.00 | 15 308.00 | | 13 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 519.00 | 5 459.00 | | 164 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 504.00 | 5 018.00 | | 51 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 504.00 | 5 018.00 | | 51 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UX Autres créances clients | 798 315.00 | 798 315.00 | | 798 315.00 |
VP Divers | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 128.00 | 219 128.00 | | 219 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 332.00 | 886 332.00 | | 886 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 541.00 | 315 541.00 | | 315 541.00 |