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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 218.00 | 45 683.00 | 18 534.00 | 64 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 600.00 | 175 647.00 | 14 953.00 | 190 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 818.00 | 221 331.00 | 33 487.00 | 254 818.00 |
BT Marchandises | 56 406.00 | 18 616.00 | 37 790.00 | 56 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 155.00 | 228 713.00 | 645 442.00 | 874 155.00 |
BZ Autres créances | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 501.00 | | 345 501.00 | 345 501.00 |
CF Disponibilités | 670 402.00 | | 670 402.00 | 670 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 757.00 | 247 329.00 | 1 770 428.00 | 2 017 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 576.00 | 468 660.00 | 1 803 915.00 | 2 272 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 417 510.00 | 1 387 510.00 | | 1 417 510.00 |
DH Report à nouveau | 5 023.00 | 7 885.00 | | 5 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 754.00 | 27 137.00 | | -58 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 087.00 | 1 472 842.00 | | 1 414 087.00 |
DP Provisions pour risques | 60 332.00 | 56 521.00 | | 60 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 332.00 | 56 521.00 | | 60 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 176.00 | 81 245.00 | | 83 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 582.00 | 219 127.00 | | 231 582.00 |
EA Autres dettes | 9 861.00 | 9 762.00 | | 9 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 875.00 | 5 405.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 496.00 | 315 540.00 | | 329 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 915.00 | 1 844 904.00 | | 1 803 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 496.00 | 315 540.00 | | 329 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
FD Production vendue biens | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
FG Production vendue services | 924 208.00 | | 924 208.00 | 924 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 411.00 | | 1 075 411.00 | 1 075 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 026.00 | |
GE Autres charges | | | 9 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 570.00 | 41 010.00 | | 46 570.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 129.00 | 472.00 | | 3 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 884.00 | 1 668.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 051.00 | | | -19 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 591.00 | 1 193 449.00 | | 1 155 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 346.00 | 1 166 311.00 | | 1 214 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 754.00 | 27 137.00 | | -58 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 522.00 | 5 026.00 | 1 216.00 | 56 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 522.00 | 5 026.00 | 1 216.00 | 56 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 026.00 | 1 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 177.00 | 83 177.00 | | 83 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 582.00 | 231 582.00 | | 231 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 874 155.00 | 874 155.00 | | 874 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 446.00 | 945 446.00 | | 945 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 496.00 | 329 496.00 | | 329 496.00 |