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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 218.00 | 60 375.00 | 3 843.00 | 64 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 601.00 | 180 631.00 | 9 970.00 | 190 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 819.00 | 241 006.00 | 13 813.00 | 254 819.00 |
BT Marchandises | 97 118.00 | 16 919.00 | 80 199.00 | 97 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 441.00 | 105 072.00 | 527 369.00 | 632 441.00 |
BZ Autres créances | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 295.00 | | 350 295.00 | 350 295.00 |
CF Disponibilités | 638 739.00 | | 638 739.00 | 638 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 635.00 | 121 991.00 | 1 667 644.00 | 1 789 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 454.00 | 362 997.00 | 1 681 456.00 | 2 044 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 417 510.00 | 1 417 510.00 | | 1 417 510.00 |
DH Report à nouveau | -53 731.00 | 5 023.00 | | -53 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 956.00 | -58 755.00 | | -60 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 131.00 | 1 414 087.00 | | 1 353 131.00 |
DP Provisions pour risques | 45 534.00 | 60 332.00 | | 45 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 534.00 | 60 332.00 | | 45 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 284.00 | 83 177.00 | | 92 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 109.00 | 231 582.00 | | 177 109.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | 9 862.00 | | 7 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 623.00 | 4 876.00 | | 5 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 792.00 | 329 496.00 | | 282 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 456.00 | 1 803 916.00 | | 1 681 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 792.00 | | | 282 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
FD Production vendue biens | 120 607.00 | | 120 607.00 | 120 607.00 |
FG Production vendue services | 789 669.00 | | 789 669.00 | 789 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 180.00 | | 961 180.00 | 961 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 141 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 801.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 343.00 | 19 052.00 | | 30 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 343.00 | 19 052.00 | | 30 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -19 052.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 908.00 | 1 155 592.00 | | 1 181 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 865.00 | 1 214 347.00 | | 1 242 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 956.00 | -58 755.00 | | -60 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 819.00 | | | 254 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 601.00 | | | 190 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 331.00 | 19 675.00 | 241 006.00 | 221 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 684.00 | 14 691.00 | 60 375.00 | 45 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 647.00 | 4 983.00 | 180 631.00 | 175 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 332.00 | 3 550.00 | 18 349.00 | 60 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 332.00 | 3 550.00 | 18 349.00 | 60 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 284.00 | 92 284.00 | | 92 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 109.00 | 177 109.00 | | 177 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 632 441.00 | 632 441.00 | | 632 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 483.00 | 703 483.00 | | 703 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 792.00 | 282 792.00 | | 282 792.00 |