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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 579 626.00 | | 2 579 626.00 | 2 579 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 410.00 | 6 073.00 | 2 337.00 | 8 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 436.00 | 95 389.00 | 78 047.00 | 173 436.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 453.00 | 107 012.00 | 2 662 441.00 | 2 769 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
BZ Autres créances | 316 115.00 | | 316 115.00 | 316 115.00 |
CF Disponibilités | 500 596.00 | | 500 596.00 | 500 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 719.00 | | 874 719.00 | 874 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 172.00 | 107 012.00 | 3 537 160.00 | 3 644 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 637 194.00 | 321 785.00 | | 637 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 475.00 | 315 409.00 | | 286 475.00 |
DL TOTAL (I) | 924 770.00 | 638 294.00 | | 924 770.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 217 500.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 217 500.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 106.00 | 1 702 489.00 | | 909 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 142.00 | 392 101.00 | | 393 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 555.00 | 532 108.00 | | 532 555.00 |
EA Autres dettes | 215 227.00 | 83 818.00 | | 215 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 360.00 | 376 442.00 | | 362 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 391.00 | 3 086 958.00 | | 2 412 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 160.00 | 3 942 752.00 | | 3 537 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 259 444.00 | | 5 259 444.00 | 5 259 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 444.00 | | 5 259 444.00 | 5 259 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 4 385.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 91 647.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 1 827.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 7 729.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 83 919.00 | | -53.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 751.00 | 52 949.00 | | 61 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 252.00 | 83 872.00 | | 48 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 146.00 | 5 301 973.00 | | 5 378 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 671.00 | 4 986 564.00 | | 5 091 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 475.00 | 315 409.00 | | 286 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 626.00 | | 35 632.00 | 2 738 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 804.00 | 2 769 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504.00 | 181 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585 176.00 | | | 2 585 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 318.00 | | 35 032.00 | 151 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | 600.00 | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 602.00 | 18 914.00 | 4 504.00 | 92 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 1 249.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 301.00 | 17 665.00 | 4 504.00 | 88 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 500.00 | | 17 500.00 | 217 500.00 |
6T Sur comptes clients | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 489.00 | | 18 489.00 | 218 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909 106.00 | 79 569.00 | 829 537.00 | 909 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 142.00 | 393 142.00 | | 393 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 942.00 | 221 942.00 | | 221 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 210.00 | 300 210.00 | | 300 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 360.00 | 362 360.00 | | 362 360.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VC Groupe et associés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VI Groupe et associés | 162 433.00 | 162 433.00 | | 162 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 194 714.00 | 194 714.00 | | 194 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 339.00 | 366 339.00 | | 366 339.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 391.00 | 1 582 854.00 | 829 537.00 | 2 412 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |