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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 579 626.00 | | 2 579 626.00 | 2 579 626.00 |
AN Terrains | 596.00 | 82.00 | 514.00 | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 1 898.00 | 5 452.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 191.00 | 119 179.00 | 118 012.00 | 237 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 721.00 | 126 709.00 | 2 733 012.00 | 2 859 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 792.00 | 7 425.00 | 66 367.00 | 73 792.00 |
BZ Autres créances | 1 225 455.00 | | 1 225 455.00 | 1 225 455.00 |
CF Disponibilités | 571 594.00 | | 571 594.00 | 571 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 222.00 | 7 425.00 | 1 878 797.00 | 1 886 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 943.00 | 134 133.00 | 4 611 810.00 | 4 745 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 311 208.00 | 923 670.00 | | 1 311 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 866.00 | 387 538.00 | | 65 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 174.00 | 1 312 308.00 | | 1 378 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 927.00 | | | 937 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 328.00 | 698 361.00 | | 710 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 084.00 | 554 168.00 | | 515 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 436.00 | 570 775.00 | | 684 436.00 |
EA Autres dettes | 43 913.00 | 162 080.00 | | 43 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 947.00 | 215 725.00 | | 341 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 636.00 | 2 201 108.00 | | 3 233 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 810.00 | 3 513 416.00 | | 4 611 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 562 671.00 | 72 398.00 | 5 635 069.00 | 5 562 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 562 671.00 | 72 398.00 | 5 635 069.00 | 5 562 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 141 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 902 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 117.00 | 19.00 | | 19 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 616.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 637.00 | 22 258.00 | | 1 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 754.00 | 29 893.00 | | 20 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | 12 684.00 | | 2 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 046.00 | 723.00 | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 219.00 | 13 407.00 | | 6 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 535.00 | 16 486.00 | | 14 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 491.00 | 69 451.00 | | 63 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 123 682.00 | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 025.00 | 5 902 284.00 | | 6 044 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 978 159.00 | 5 514 746.00 | | 5 978 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 866.00 | 387 538.00 | | 65 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 162.00 | | 90 916.00 | 2 801 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 540.00 | 2 859 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 540.00 | 252 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585 176.00 | | | 2 585 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 037.00 | | 70 558.00 | 208 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | 20 359.00 | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 287.00 | 26 733.00 | 28 311.00 | 128 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 737.00 | 26 733.00 | 28 311.00 | 122 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 918.00 | 75 639.00 | 151 279.00 | 707 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 084.00 | 515 084.00 | | 515 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 928.00 | 289 928.00 | | 289 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 335.00 | 336 335.00 | | 336 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 947.00 | 341 947.00 | | 341 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
UX Autres créances clients | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VB T. V. A. | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 064.00 | 1 061 064.00 | | 1 061 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 927.00 | 937 927.00 | | 937 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 755.00 | 1 323 755.00 | | 1 323 755.00 |
VW T.V.A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 226.00 | 2 598 947.00 | 151 279.00 | 3 231 226.00 |