| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 579 626.00 | | 2 579 626.00 | 2 579 626.00 |
AN Terrains | 596.00 | 142.00 | 454.00 | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 372.00 | 3 001.00 | 8 371.00 | 11 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 567.00 | 144 736.00 | 118 831.00 | 263 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 748.00 | 153 428.00 | 2 733 319.00 | 2 886 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 823.00 | | 76 823.00 | 76 823.00 |
BZ Autres créances | 1 454 788.00 | 671.00 | 1 454 117.00 | 1 454 788.00 |
CF Disponibilités | 584 646.00 | | 584 646.00 | 584 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 427.00 | 671.00 | 2 135 756.00 | 2 136 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 175.00 | 154 099.00 | 4 869 075.00 | 5 023 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 327 074.00 | 1 311 208.00 | | 1 327 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 422.00 | 65 866.00 | | 237 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 596.00 | 1 378 174.00 | | 1 565 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 303.00 | 937 927.00 | | 1 115 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 984.00 | 710 328.00 | | 237 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 740.00 | 503 841.00 | | 593 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 550.00 | 684 436.00 | | 682 550.00 |
EA Autres dettes | 131 557.00 | 43 913.00 | | 131 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 347.00 | 341 947.00 | | 542 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 479.00 | 3 222 393.00 | | 3 303 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 075.00 | 4 600 566.00 | | 4 869 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 058 441.00 | | 6 058 441.00 | 6 058 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 058 441.00 | | 6 058 441.00 | 6 058 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 707 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 313 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 489.00 | 19 117.00 | | 8 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 358.00 | 20 754.00 | | 38 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 2 173.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 4 046.00 | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 6 219.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 132.00 | 14 535.00 | | 36 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 302.00 | 63 491.00 | | 94 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 461.00 | 2 994.00 | | 75 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 360.00 | 6 044 025.00 | | 6 726 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 488 938.00 | 5 978 159.00 | | 6 488 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 422.00 | 65 866.00 | | 237 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 721.00 | | 27 027.00 | 2 859 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 886 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585 176.00 | | | 2 585 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 055.00 | | 23 479.00 | 252 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 490.00 | | 3 548.00 | 22 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 709.00 | 29 082.00 | 2 362.00 | 126 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 159.00 | 29 082.00 | 2 362.00 | 121 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 425.00 | 671.00 | 7 425.00 | 7 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 425.00 | 671.00 | 7 425.00 | 7 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 671.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 574.00 | 78 525.00 | 157 049.00 | 235 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 740.00 | 593 740.00 | | 593 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 979.00 | 304 979.00 | | 304 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 318.00 | 334 318.00 | | 334 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 660.00 | 114 660.00 | | 114 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 347.00 | 542 347.00 | | 542 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
UX Autres créances clients | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VB T. V. A. | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 584.00 | 1 349 584.00 | | 1 349 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 303.00 | 1 115 303.00 | | 1 115 303.00 |
VI Groupe et associés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 100.00 | 1 560 100.00 | | 1 560 100.00 |
VW T.V.A. | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 069.00 | 3 144 020.00 | 157 049.00 | 3 301 069.00 |