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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
AN Terrains | 76 317.00 | 29 117.00 | 47 199.00 | 76 317.00 |
AP Constructions | 367 700.00 | 249 972.00 | 117 727.00 | 367 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 669.00 | 497 954.00 | 88 715.00 | 586 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 102.00 | 723 261.00 | 841.00 | 724 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 925.00 | 1 516 441.00 | 254 484.00 | 1 770 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 605.00 | 81 542.00 | 1 048 062.00 | 1 129 605.00 |
BZ Autres créances | 93 517.00 | | 93 517.00 | 93 517.00 |
CF Disponibilités | 125 428.00 | | 125 428.00 | 125 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 601.00 | 81 542.00 | 1 336 059.00 | 1 417 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 527.00 | 1 597 984.00 | 1 590 543.00 | 3 188 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 695 793.00 | | | 695 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 325.00 | | | 135 325.00 |
DK Provisions réglementées | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 885 038.00 | | | 885 038.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 199.00 | | | 542 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 782.00 | | | 98 782.00 |
EA Autres dettes | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 353.00 | | | 654 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 543.00 | | | 1 590 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 353.00 | | | 654 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
FD Production vendue biens | 3 394 941.00 | | 3 394 941.00 | 3 394 941.00 |
FG Production vendue services | 1 141 001.00 | | 1 141 001.00 | 1 141 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 654.00 | | 4 537 654.00 | 4 537 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 265 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 382.00 | |
GE Autres charges | | | 27 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85.00 | | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 584.00 | | | -2 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 388.00 | | | 4 629 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 063.00 | | | 4 494 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 325.00 | | | 135 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 420.00 | | 101 256.00 | 1 710 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 750.00 | 1 770 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 750.00 | 1 754 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 284.00 | | 101 256.00 | 1 694 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 351.00 | 56 841.00 | 40 750.00 | 1 500 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 215.00 | 56 841.00 | 40 750.00 | 1 484 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 333.00 | 8 687.00 | 100.00 | 1 333.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 769.00 | 28 382.00 | | 22 769.00 |
6T Sur comptes clients | 93 496.00 | 50 592.00 | 62 546.00 | 93 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 496.00 | 50 592.00 | 62 546.00 | 93 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 598.00 | 87 662.00 | 62 646.00 | 117 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 974.00 | 62 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 687.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 199.00 | 542 199.00 | | 542 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 924.00 | | | 1 041 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 680.00 | | | 87 680.00 |
VB T. V. A. | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
VC Groupe et associés | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VI Groupe et associés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 122.00 | 1 223 122.00 | | 1 223 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 353.00 | 654 353.00 | | 654 353.00 |