| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
AN Terrains | 76 317.00 | 29 858.00 | 46 458.00 | 76 317.00 |
AP Constructions | 58 788.00 | 48 099.00 | 10 688.00 | 58 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 586.00 | 863 230.00 | 84 356.00 | 947 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 744.00 | 761 666.00 | 97 078.00 | 858 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 613.00 | 1 718 991.00 | 240 621.00 | 1 959 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 977.00 | | 105 977.00 | 105 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 487.00 | 62 262.00 | 894 224.00 | 956 487.00 |
BZ Autres créances | 854 331.00 | | 854 331.00 | 854 331.00 |
CF Disponibilités | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 973.00 | 62 262.00 | 1 863 710.00 | 1 925 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 588.00 | 1 781 254.00 | 2 104 333.00 | 3 885 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 726 075.00 | 714 910.00 | | 726 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 729.00 | 236 165.00 | | 319 729.00 |
DK Provisions réglementées | 36 734.00 | 35 373.00 | | 36 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 539.00 | 1 030 449.00 | | 1 126 539.00 |
DP Provisions pour risques | 28 360.00 | 31 000.00 | | 28 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 664.00 | 37 336.00 | | 41 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 024.00 | 68 336.00 | | 70 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 494.00 | 58 169.00 | | 36 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 021.00 | 717 935.00 | | 658 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 204.00 | 171 454.00 | | 189 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 22 594.00 | 16 559.00 | | 22 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 455.00 | 7 278.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 770.00 | 983 396.00 | | 907 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 333.00 | 2 082 181.00 | | 2 104 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 943 144.00 | | 3 943 144.00 | 3 943 144.00 |
FG Production vendue services | 767 849.00 | | 767 849.00 | 767 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710 993.00 | | 4 710 993.00 | 4 710 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 351 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 34 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | 7 788.00 | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 069.00 | 14 821.00 | | 7 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | -7 033.00 | | -2 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 675.00 | 5 400.00 | | 9 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 165.00 | 110 813.00 | | 131 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 121.00 | 3 972 113.00 | | 4 779 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 391.00 | 3 735 947.00 | | 4 459 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 729.00 | 236 165.00 | | 319 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 613.00 | | 12 000.00 | 1 957 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 959 613.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 1 941 437.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 437.00 | | 10 000.00 | 1 941 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 2 000.00 | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 876.00 | 75 115.00 | | 1 643 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 740.00 | 75 115.00 | | 1 627 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 373.00 | 4 955.00 | 3 595.00 | 35 373.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 336.00 | 5 269.00 | 3 581.00 | 68 336.00 |
6T Sur comptes clients | 78 183.00 | 40 342.00 | 56 263.00 | 78 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 183.00 | 40 342.00 | 56 263.00 | 78 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 893.00 | 50 567.00 | 63 439.00 | 181 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 611.00 | 59 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 955.00 | 3 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 021.00 | 658 021.00 | | 658 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 930 127.00 | 930 127.00 | | 930 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VB T. V. A. | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VC Groupe et associés | 816 413.00 | 816 413.00 | | 816 413.00 |
VI Groupe et associés | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 858.00 | 1 812 858.00 | | 1 812 858.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 770.00 | 907 770.00 | | 907 770.00 |