| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
AN Terrains | 76 317.00 | 29 611.00 | 46 705.00 | 76 317.00 |
AP Constructions | 58 788.00 | 46 210.00 | 12 577.00 | 58 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 586.00 | 813 674.00 | 123 912.00 | 937 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 744.00 | 738 243.00 | 120 501.00 | 858 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 613.00 | 1 643 876.00 | 313 736.00 | 1 957 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 804.00 | | 81 804.00 | 81 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 307.00 | 78 183.00 | 1 043 123.00 | 1 121 307.00 |
BZ Autres créances | 627 743.00 | | 627 743.00 | 627 743.00 |
CF Disponibilités | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 628.00 | 78 183.00 | 1 768 445.00 | 1 846 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 241.00 | 1 722 060.00 | 2 082 181.00 | 3 804 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 714 910.00 | 706 118.00 | | 714 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 165.00 | 133 791.00 | | 236 165.00 |
DK Provisions réglementées | 35 373.00 | 23 739.00 | | 35 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 449.00 | 907 649.00 | | 1 030 449.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 25 000.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 336.00 | 31 352.00 | | 37 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 336.00 | 56 352.00 | | 68 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 169.00 | 17 597.00 | | 58 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 935.00 | 592 862.00 | | 717 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 454.00 | 133 594.00 | | 171 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 11 740.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 16 559.00 | 7 132.00 | | 16 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 396.00 | 762 926.00 | | 983 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 181.00 | 1 726 928.00 | | 2 082 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 295 084.00 | | 3 295 084.00 | 3 295 084.00 |
FG Production vendue services | 612 217.00 | | 612 217.00 | 612 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 302.00 | | 3 907 302.00 | 3 907 302.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 142.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 787.00 | 890.00 | | 2 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 788.00 | 890.00 | | 7 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 2 600.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 421.00 | 14 710.00 | | 14 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 821.00 | 17 406.00 | | 14 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 033.00 | -16 515.00 | | -7 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 400.00 | 10 169.00 | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 813.00 | 75 477.00 | | 110 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 113.00 | 4 073 137.00 | | 3 972 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 947.00 | 3 939 345.00 | | 3 735 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 165.00 | 133 791.00 | | 236 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 813.00 | | 59 888.00 | 1 910 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 089.00 | 1 957 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 089.00 | 1 941 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 677.00 | | 59 848.00 | 1 894 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 435.00 | 74 530.00 | 13 089.00 | 1 582 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 299.00 | 74 530.00 | 13 089.00 | 1 566 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 739.00 | 14 421.00 | 2 787.00 | 23 739.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 352.00 | 12 142.00 | 158.00 | 56 352.00 |
6T Sur comptes clients | 104 316.00 | 18 746.00 | 44 880.00 | 104 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 316.00 | 18 746.00 | 44 880.00 | 104 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 408.00 | 45 309.00 | 47 825.00 | 184 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 888.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 935.00 | 717 935.00 | | 717 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 345.00 | 1 052 345.00 | | 1 052 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
VB T. V. A. | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VC Groupe et associés | 575 542.00 | 575 542.00 | | 575 542.00 |
VI Groupe et associés | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 090.00 | 1 749 090.00 | | 1 749 090.00 |
VW T.V.A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 396.00 | 983 396.00 | | 983 396.00 |