| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
AN Terrains | 76 317.00 | 29 364.00 | 46 952.00 | 76 317.00 |
AP Constructions | 58 788.00 | 44 322.00 | 14 466.00 | 58 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 858.00 | 760 083.00 | 163 775.00 | 923 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 712.00 | 732 529.00 | 103 183.00 | 835 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 813.00 | 1 582 435.00 | 328 378.00 | 1 910 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 022.00 | 104 316.00 | 853 705.00 | 958 022.00 |
BZ Autres créances | 437 564.00 | | 437 564.00 | 437 564.00 |
CF Disponibilités | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 867.00 | 104 316.00 | 1 398 550.00 | 1 502 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 681.00 | 1 686 752.00 | 1 726 928.00 | 3 413 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 706 118.00 | | | 706 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 791.00 | | | 133 791.00 |
DK Provisions réglementées | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
DL TOTAL (I) | 907 649.00 | | | 907 649.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 862.00 | | | 592 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 594.00 | | | 133 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 926.00 | | | 762 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 928.00 | | | 1 726 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 926.00 | | | 762 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 263 187.00 | | 3 263 187.00 | 3 263 187.00 |
FG Production vendue services | 758 548.00 | | 758 548.00 | 758 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 736.00 | | 4 021 736.00 | 4 021 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 201.00 | |
GE Autres charges | | | 26 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 515.00 | | | -16 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 137.00 | | | 4 073 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 345.00 | | | 3 939 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 791.00 | | | 133 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 925.00 | 932 492.00 | | 1 770 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 789 604.00 | 3 000.00 | 1 910 813.00 | 789 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 789 604.00 | 3 000.00 | 1 894 677.00 | 789 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 789.00 | 932 492.00 | | 1 754 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 441.00 | 68 898.00 | 2 904.00 | 1 516 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 305.00 | 68 898.00 | 2 904.00 | 1 500 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 919.00 | 14 709.00 | 890.00 | 9 919.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 151.00 | 5 201.00 | | 51 151.00 |
6T Sur comptes clients | 81 542.00 | 55 798.00 | 33 024.00 | 81 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 542.00 | 55 798.00 | 33 024.00 | 81 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 613.00 | 75 709.00 | 33 914.00 | 142 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 999.00 | 33 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 710.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 862.00 | 592 862.00 | | 592 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 901 948.00 | 901 948.00 | | 901 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
VB T. V. A. | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VC Groupe et associés | 391 651.00 | 391 651.00 | | 391 651.00 |
VI Groupe et associés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 586.00 | 1 395 586.00 | | 1 395 586.00 |
VW T.V.A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 926.00 | 762 926.00 | | 762 926.00 |