| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 351.00 | 198 609.00 | 67 742.00 | 266 351.00 |
AH Fonds commercial | 825 936.00 | 15 245.00 | 810 692.00 | 825 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 977.00 | | 193 977.00 | 193 977.00 |
AN Terrains | 341 094.00 | 75 443.00 | 265 650.00 | 341 094.00 |
AP Constructions | 6 185 913.00 | 4 722 833.00 | 1 463 079.00 | 6 185 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601 853.00 | 4 066 945.00 | 534 909.00 | 4 601 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 038.00 | 720 448.00 | 1 571 589.00 | 2 292 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 320 998.00 | | 1 320 998.00 | 1 320 998.00 |
AX Avances et acomptes | 154 815.00 | | 154 815.00 | 154 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BF Prêts | 273 703.00 | | 273 703.00 | 273 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 740.00 | | 196 740.00 | 196 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 871 466.00 | 9 799 523.00 | 7 071 943.00 | 16 871 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 354.00 | | 898 354.00 | 898 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 758 735.00 | 49 821.00 | 5 708 913.00 | 5 758 735.00 |
BZ Autres créances | 2 434 686.00 | | 2 434 686.00 | 2 434 686.00 |
CF Disponibilités | 2 334 225.00 | | 2 334 225.00 | 2 334 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 194.00 | | 192 194.00 | 192 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 695 682.00 | 49 821.00 | 11 645 861.00 | 11 695 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 567 148.00 | 9 849 345.00 | 18 717 803.00 | 28 567 148.00 |
CU Autres participations | 214 796.00 | | 214 796.00 | 214 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 215.00 | 116 215.00 | | 116 215.00 |
DG Autres réserves | 1 326 531.00 | 457 588.00 | | 1 326 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 574.00 | 868 944.00 | | 1 378 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 700.00 | 135 330.00 | | 189 700.00 |
DL TOTAL (I) | 5 611 020.00 | 4 178 077.00 | | 5 611 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 479 147.00 | 742 064.00 | | 4 479 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 318.00 | 1 655 723.00 | | 1 814 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 635.00 | 3 883.00 | | 59 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 832.00 | 3 698 736.00 | | 3 900 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 226.00 | 1 520 278.00 | | 1 646 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204 113.00 | 92 215.00 | | 1 204 113.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 2 479.00 | | 2 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 106 783.00 | 7 715 378.00 | | 13 106 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 717 803.00 | 11 893 454.00 | | 18 717 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 159 917.00 | 7 158 219.00 | | 9 159 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | | | 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 331 331.00 | 4 758 453.00 | 55 089 785.00 | 50 331 331.00 |
FG Production vendue services | 212 723.00 | 9 161.00 | 221 883.00 | 212 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 544 054.00 | 4 767 614.00 | 55 311 668.00 | 50 544 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 729 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 843 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 997 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 388 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 986.00 | 165 492.00 | | 208 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 333.00 | 46 529.00 | | 38 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 605.00 | 47 529.00 | | 119 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | 124 273.00 | | 3 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 973.00 | 205 545.00 | | 3 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 632.00 | -158 016.00 | | 115 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 149 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 073.00 | 480 564.00 | | -7 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 864 565.00 | 56 888 487.00 | | 55 864 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 485 991.00 | 56 019 543.00 | | 54 485 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 574.00 | 868 944.00 | | 1 378 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 480.00 | 306 667.00 | | 330 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 424 260.00 | 421 626.00 | | 424 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 232 114.00 | | 13 301 424.00 | 7 232 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 953 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 953 087.00 | 688 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662 072.00 | 16 871 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 985.00 | 14 896 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 893.00 | | 551 371.00 | 734 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 956 880.00 | | 9 648 815.00 | 5 956 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 341.00 | | 3 101 238.00 | 540 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 202.00 | 5 327 323.00 | | 4 472 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 293.00 | 49 561.00 | | 164 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307 909.00 | 5 277 762.00 | | 4 307 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 787.00 | 33 001.00 | 164 967.00 | 181 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 059.00 | 33 001.00 | 246 239.00 | 263 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 059.00 | 33 001.00 | 246 239.00 | 263 059.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 001.00 | 164 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 949.00 | 380 949.00 | | 380 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 832.00 | 3 900 832.00 | | 3 900 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 601.00 | 609 601.00 | | 609 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 666.00 | 495 666.00 | | 495 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204 113.00 | 1 204 113.00 | | 1 204 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UP Prêts | 273 703.00 | | 273 703.00 | 273 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 740.00 | | 196 740.00 | 196 740.00 |
UX Autres créances clients | 5 642 890.00 | 5 642 890.00 | | 5 642 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 844.00 | 115 844.00 | | 115 844.00 |
VB T. V. A. | 804 072.00 | 804 072.00 | | 804 072.00 |
VC Groupe et associés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 478 303.00 | 591 071.00 | 2 895 772.00 | 4 478 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 369.00 | 1 433 369.00 | | 1 433 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 239 500.00 | | | 4 239 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 660.00 | | | 512 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771 098.00 | 771 098.00 | | 771 098.00 |
VP Divers | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 414.00 | 370 414.00 | | 370 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 880.00 | 822 880.00 | | 822 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 194.00 | 192 194.00 | | 192 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 856 058.00 | 8 385 615.00 | 470 442.00 | 8 856 058.00 |
VW T.V.A. | 170 545.00 | 170 545.00 | | 170 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 047 148.00 | 9 159 916.00 | 2 895 772.00 | 13 047 148.00 |