| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 042.00 | 162 029.00 | 36 013.00 | 198 042.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 936.00 | 15 245.00 | 1 386 692.00 | 1 401 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 977.00 | | 193 977.00 | 193 977.00 |
AN Terrains | 341 094.00 | 77 411.00 | 263 683.00 | 341 094.00 |
AP Constructions | 6 098 009.00 | 4 897 321.00 | 1 200 688.00 | 6 098 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339 914.00 | 3 870 264.00 | 469 651.00 | 4 339 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162 285.00 | 906 322.00 | 2 255 963.00 | 3 162 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 698 222.00 | | 698 222.00 | 698 222.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 286 529.00 | | 286 529.00 | 286 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 992 918.00 | 9 928 592.00 | 7 064 326.00 | 16 992 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596 314.00 | | 1 596 314.00 | 1 596 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 656 497.00 | 49 039.00 | 9 607 459.00 | 9 656 497.00 |
BZ Autres créances | 3 529 539.00 | | 3 529 539.00 | 3 529 539.00 |
CF Disponibilités | 158 220.00 | | 158 220.00 | 158 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 578.00 | | 217 578.00 | 217 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 206 839.00 | 49 039.00 | 15 157 800.00 | 15 206 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 199 757.00 | 9 977 630.00 | 22 222 127.00 | 32 199 757.00 |
CU Autres participations | 204 810.00 | | 204 810.00 | 204 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 116 215.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 2 011 320.00 | 1 326 531.00 | | 2 011 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 502.00 | 1 378 574.00 | | 738 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 367.00 | 189 700.00 | | 151 367.00 |
DL TOTAL (I) | 5 711 189.00 | 5 611 020.00 | | 5 711 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 685 863.00 | 4 479 147.00 | | 5 685 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048 201.00 | 1 814 318.00 | | 2 048 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 926.00 | 3 900 832.00 | | 4 547 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 964.00 | 1 646 226.00 | | 1 426 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 332.00 | 1 204 113.00 | | 134 332.00 |
EA Autres dettes | 2 667 651.00 | 2 040.00 | | 2 667 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 510 937.00 | 13 106 783.00 | | 16 510 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 222 127.00 | 18 717 803.00 | | 22 222 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 787 318.00 | 9 159 917.00 | | 12 787 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220 013.00 | 843.00 | | 1 220 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 991 299.00 | 6 042 306.00 | 64 033 604.00 | 57 991 299.00 |
FG Production vendue services | 305 645.00 | 5 521.00 | 311 166.00 | 305 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 296 944.00 | 6 047 827.00 | 64 344 771.00 | 58 296 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 560 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 268 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 717 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 177 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 580.00 | |
GE Autres charges | | | 7 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 724 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 993.00 | 38 333.00 | | 65 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 478.00 | 119 605.00 | | 75 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 116.00 | 3 973.00 | | 4 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 474.00 | 3 973.00 | | 27 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 004.00 | 115 632.00 | | 48 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 635 989.00 | 55 864 565.00 | | 64 635 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 897 487.00 | 54 485 991.00 | | 63 897 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 502.00 | 1 378 574.00 | | 738 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 491 967.00 | 330 480.00 | | 491 967.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 426 692.00 | 424 260.00 | | 426 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 871 466.00 | | 2 376 390.00 | 16 871 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 879.00 | 559 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 219 998.00 | 1 034 940.00 | 16 992 918.00 | 1 219 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 106.00 | 1 793 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 998.00 | 822 954.00 | 14 639 524.00 | 1 219 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 264.00 | | 577 798.00 | 1 286 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 896 710.00 | | 1 785 766.00 | 14 896 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 492.00 | | 12 826.00 | 688 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 799 523.00 | 854 146.00 | 725 078.00 | 9 799 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 854.00 | 33 526.00 | 70 106.00 | 213 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 585 670.00 | 820 620.00 | 654 972.00 | 9 585 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 821.00 | 20 580.00 | 21 362.00 | 49 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 821.00 | 20 580.00 | 21 362.00 | 49 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 821.00 | 20 580.00 | 21 362.00 | 49 821.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 580.00 | 21 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 926.00 | 4 547 926.00 | | 4 547 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 801.00 | 541 801.00 | | 541 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 319.00 | 473 319.00 | | 473 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 332.00 | 134 332.00 | | 134 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667 651.00 | 2 667 651.00 | | 2 667 651.00 |
UP Prêts | 286 529.00 | | 286 529.00 | 286 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
UX Autres créances clients | 9 605 856.00 | 9 605 856.00 | | 9 605 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
VB T. V. A. | 890 417.00 | 890 417.00 | | 890 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226 154.00 | 1 226 154.00 | | 1 226 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 459 709.00 | 736 090.00 | 3 343 145.00 | 4 459 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 030 201.00 | 2 030 201.00 | | 2 030 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 648.00 | | | 601 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 904.00 | 367 904.00 | | 367 904.00 |
VP Divers | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 058.00 | 321 058.00 | | 321 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257 736.00 | 2 257 736.00 | | 2 257 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 578.00 | 217 578.00 | | 217 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 755 194.00 | 13 403 614.00 | 351 580.00 | 13 755 194.00 |
VW T.V.A. | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 510 937.00 | 12 787 318.00 | 3 343 145.00 | 16 510 937.00 |