| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 848.00 | 98 045.00 | 21 803.00 | 119 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 936.00 | 305 935.00 | 1 096 001.00 | 1 401 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 977.00 | | 193 977.00 | 193 977.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
AN Terrains | 1 041 094.00 | 81 347.00 | 959 747.00 | 1 041 094.00 |
AP Constructions | 7 134 613.00 | 5 290 841.00 | 1 843 771.00 | 7 134 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 508 935.00 | 3 377 468.00 | 1 131 467.00 | 4 508 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 232 369.00 | 1 305 667.00 | 1 926 702.00 | 3 232 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 533 904.00 | | 533 904.00 | 533 904.00 |
AX Avances et acomptes | 301 958.00 | | 301 958.00 | 301 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 314 577.00 | | 314 577.00 | 314 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 077 758.00 | 10 459 303.00 | 8 618 454.00 | 19 077 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315 997.00 | | 1 315 997.00 | 1 315 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 554.00 | | 336 554.00 | 336 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 867 539.00 | | 4 867 539.00 | 4 867 539.00 |
BZ Autres créances | 2 446 869.00 | 31 072.00 | 2 415 797.00 | 2 446 869.00 |
CF Disponibilités | 6 140 170.00 | | 6 140 170.00 | 6 140 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 365.00 | | 75 365.00 | 75 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 182 494.00 | 31 072.00 | 15 151 422.00 | 15 182 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 260 251.00 | 10 490 375.00 | 23 769 876.00 | 34 260 251.00 |
CU Autres participations | 204 802.00 | | 204 802.00 | 204 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 3 110 958.00 | 1 749 697.00 | | 3 110 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888 314.00 | 3 361 511.00 | | 2 888 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 611 370.00 | 141 034.00 | | 611 370.00 |
DK Provisions réglementées | 72 918.00 | 14 585.00 | | 72 918.00 |
DL TOTAL (I) | 9 493 560.00 | 8 076 827.00 | | 9 493 560.00 |
DP Provisions pour risques | 165 160.00 | 567 000.00 | | 165 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 160.00 | 567 000.00 | | 165 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 720 367.00 | 4 027 188.00 | | 3 720 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 31 049.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065 697.00 | 5 254 087.00 | | 5 065 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616 756.00 | 3 313 955.00 | | 2 616 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 198.00 | 23 985.00 | | 564 198.00 |
EA Autres dettes | 2 126 137.00 | 2 773 291.00 | | 2 126 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 111 155.00 | 15 423 554.00 | | 14 111 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 769 876.00 | 24 067 381.00 | | 23 769 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 361 462.00 | 12 238 818.00 | | 11 361 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 752 872.00 | 9 752 851.00 | 75 505 723.00 | 65 752 872.00 |
FG Production vendue services | 565 149.00 | 13 419.00 | 578 568.00 | 565 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 318 022.00 | 9 766 270.00 | 76 084 291.00 | 66 318 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 338 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 683 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 818 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 042 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 290 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 072.00 | |
GE Autres charges | | | 47 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 986 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 351 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 244 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 165 338.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 467.00 | 66 284.00 | | 882 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 679.00 | 9 274.00 | | 44 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 493.00 | 581 585.00 | | 223 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 172.00 | 590 859.00 | | 268 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 296.00 | -524 574.00 | | 614 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 551 336.00 | 423 552.00 | | 551 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418 807.00 | 1 360 280.00 | | 1 418 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 220 637.00 | 77 016 834.00 | | 77 220 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 332 323.00 | 73 655 323.00 | | 74 332 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 888 314.00 | 3 361 511.00 | | 2 888 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 659 030.00 | 424 385.00 | | 659 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 321 666.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 188 157.00 | 2 759 998.00 | | 18 188 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 582 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587 797.00 | 1 282 601.00 | 19 077 758.00 | 587 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 401.00 | 1 742 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 587 797.00 | 1 185 192.00 | 16 752 872.00 | 587 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 762.00 | 42 346.00 | | 1 797 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 822 533.00 | 2 703 328.00 | | 15 822 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 862.00 | 14 325.00 | | 567 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 674 880.00 | 731 655.00 | 1 237 922.00 | 10 674 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 698.00 | 12 993.00 | 97 401.00 | 197 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 477 182.00 | 718 662.00 | 1 140 520.00 | 10 477 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 585.00 | 58 333.00 | | 14 585.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 000.00 | 165 160.00 | 567 000.00 | 567 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 290 691.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 408.00 | 321 763.00 | 35 408.00 | 35 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 993.00 | 545 256.00 | 602 408.00 | 616 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 763.00 | 35 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 493.00 | 567 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065 697.00 | 5 065 697.00 | | 5 065 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216 058.00 | 1 216 058.00 | | 1 216 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 313.00 | 701 313.00 | | 701 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398 596.00 | 398 596.00 | | 398 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 198.00 | 564 198.00 | | 564 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 137.00 | 2 126 137.00 | | 2 126 137.00 |
UP Prêts | 314 577.00 | | 314 577.00 | 314 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
UX Autres créances clients | 4 867 539.00 | 4 867 539.00 | | 4 867 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 975 656.00 | 975 656.00 | | 975 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 720 367.00 | 970 673.00 | 2 719 672.00 | 3 720 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 000.00 | | | 917 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 380.00 | | | 888 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 886.00 | 206 886.00 | | 206 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 536.00 | 1 434 536.00 | | 1 434 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 764 101.00 | 7 389 773.00 | 374 328.00 | 7 764 101.00 |
VW T.V.A. | 93 903.00 | 93 903.00 | | 93 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 111 155.00 | 11 361 462.00 | 2 719 672.00 | 14 111 155.00 |