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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 872 868.00 | | 872 868.00 | 872 868.00 |
AP Constructions | 2 524 304.00 | 1 366 840.00 | 1 157 464.00 | 2 524 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 797.00 | 1 368 305.00 | 2 037 492.00 | 3 405 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
BZ Autres créances | 149 384.00 | | 149 384.00 | 149 384.00 |
CF Disponibilités | 2 034 349.00 | | 2 034 349.00 | 2 034 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 087.00 | | 2 228 087.00 | 2 228 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 883.00 | 1 368 305.00 | 4 265 579.00 | 5 633 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 956.00 | 860 956.00 | | 860 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 815.00 | 130 815.00 | | 130 815.00 |
DG Autres réserves | 2 154 383.00 | 1 661 669.00 | | 2 154 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 602.00 | 492 714.00 | | 345 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 995.00 | 3 180 393.00 | | 3 525 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 716.00 | 595 834.00 | | 603 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 625.00 | 54 912.00 | | 110 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 727.00 | 104 714.00 | | 8 727.00 |
EA Autres dettes | 16 516.00 | 3 598.00 | | 16 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 584.00 | 759 057.00 | | 739 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 579.00 | 3 939 451.00 | | 4 265 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 584.00 | 759 057.00 | | 739 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 777.00 | | 781 777.00 | 781 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 777.00 | | 781 777.00 | 781 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 311 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 467.00 | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 59 641.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | 252 067.00 | | -1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 119.00 | 272 356.00 | | 141 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 044.00 | 1 097 838.00 | | 787 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 443.00 | 605 125.00 | | 441 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 602.00 | 492 714.00 | | 345 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 698.00 | | 85 607.00 | 1 282 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 698.00 | | 85 607.00 | 1 282 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 698.00 | 85 607.00 | | 1 282 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 698.00 | 85 607.00 | | 1 282 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 275.00 | 156 275.00 | | 156 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 625.00 | 110 625.00 | | 110 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VB T. V. A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 447 441.00 | 447 441.00 | | 447 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 237.00 | 131 237.00 | | 131 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
VW T.V.A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 584.00 | 739 584.00 | | 739 584.00 |