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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 019 329.00 | | 1 019 329.00 | 1 019 329.00 |
AP Constructions | 3 410 149.00 | 1 564 807.00 | 1 845 341.00 | 3 410 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 506.00 | 1 566 272.00 | 2 871 234.00 | 4 437 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 207.00 | 48 869.00 | 277 338.00 | 326 207.00 |
BZ Autres créances | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CF Disponibilités | 2 519 005.00 | | 2 519 005.00 | 2 519 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 411.00 | 48 869.00 | 2 823 542.00 | 2 872 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 309 917.00 | 1 615 141.00 | 5 694 776.00 | 7 309 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 956.00 | 860 956.00 | | 860 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 815.00 | 130 815.00 | | 130 815.00 |
DG Autres réserves | 3 484 008.00 | 3 241 865.00 | | 3 484 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 608.00 | 242 143.00 | | 262 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 772 626.00 | 4 510 018.00 | | 4 772 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 382.00 | 636 529.00 | | 637 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 119 875.00 | | 62 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 858.00 | 60 574.00 | | 80 858.00 |
EA Autres dettes | 13 224.00 | 26 328.00 | | 13 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 581.00 | 117 118.00 | | 128 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 150.00 | 960 426.00 | | 922 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 776.00 | 5 470 444.00 | | 5 694 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 150.00 | 960 426.00 | | 922 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 515.00 | | 685 515.00 | 685 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 515.00 | | 685 515.00 | 685 515.00 |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | 7 350.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 7 350.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 800.00 | -72 442.00 | | 10 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 304.00 | 74 684.00 | | 100 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 687.00 | 680 719.00 | | 696 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 079.00 | 438 576.00 | | 434 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 608.00 | 242 143.00 | | 262 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 506.00 | | | 4 437 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 437 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 430 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430 943.00 | | | 4 430 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 943.00 | 122 329.00 | | 1 443 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 943.00 | 122 329.00 | | 1 443 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
UX Autres créances clients | 256 884.00 | | | 256 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 323.00 | | | 69 323.00 |