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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 839 329.00 | | 839 329.00 | 839 329.00 |
AP Constructions | 2 390 149.00 | 1 349 582.00 | 1 040 567.00 | 2 390 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 506.00 | 1 351 047.00 | 1 886 459.00 | 3 237 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 243.00 | | 167 243.00 | 167 243.00 |
BZ Autres créances | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CF Disponibilités | 3 201 748.00 | | 3 201 748.00 | 3 201 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 704.00 | | 3 390 704.00 | 3 390 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 210.00 | 1 351 047.00 | 5 277 163.00 | 6 628 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 956.00 | 860 956.00 | | 860 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 815.00 | 130 815.00 | | 130 815.00 |
DG Autres réserves | 2 499 985.00 | 2 154 383.00 | | 2 499 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 880.00 | 345 602.00 | | 741 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267 875.00 | 3 525 995.00 | | 4 267 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 816.00 | 603 716.00 | | 596 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 097.00 | 110 625.00 | | 73 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 971.00 | 8 727.00 | | 207 971.00 |
EA Autres dettes | | 16 516.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 404.00 | | | 131 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 288.00 | 739 584.00 | | 1 009 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 163.00 | 4 265 579.00 | | 5 277 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 288.00 | 739 584.00 | | 1 009 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 380.00 | | 793 380.00 | 793 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 380.00 | | 793 380.00 | 793 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 625.00 | | | 126 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 625.00 | | | 676 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 1 615.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 795.00 | 1 615.00 | | 67 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 830.00 | -1 615.00 | | 608 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 570.00 | 141 119.00 | | 311 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 185.00 | 787 044.00 | | 1 470 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 305.00 | 441 443.00 | | 728 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 880.00 | 345 602.00 | | 741 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 636.00 | | 6 563.00 | 3 398 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 694.00 | 3 237 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 694.00 | 3 230 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398 636.00 | | | 3 398 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 305.00 | 83 204.00 | 100 462.00 | 1 368 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 305.00 | 83 204.00 | 100 462.00 | 1 368 305.00 |