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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 354.00 | 90 726.00 | 81 627.00 | 172 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 740.00 | 114 592.00 | 25 148.00 | 139 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 693.00 | 206 418.00 | 126 275.00 | 332 693.00 |
BT Marchandises | 425 035.00 | | 425 035.00 | 425 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 171.00 | 8 719.00 | 63 452.00 | 72 171.00 |
BZ Autres créances | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CF Disponibilités | 83 817.00 | | 83 817.00 | 83 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 181.00 | 8 719.00 | 589 462.00 | 598 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 874.00 | 215 137.00 | 715 737.00 | 930 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82.00 | | | 82.00 |
DH Report à nouveau | 1 564.00 | -83 617.00 | | 1 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | 85 263.00 | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 42 134.00 | 41 646.00 | | 42 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 000.00 | 439 000.00 | | 423 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 498.00 | 79 570.00 | | 32 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 445.00 | 152 045.00 | | 100 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 898.00 | 89 778.00 | | 62 898.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 1 859.00 | | 2 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 046.00 | 37 304.00 | | 52 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 603.00 | 799 555.00 | | 673 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 737.00 | 841 201.00 | | 715 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 105.00 | | | 641 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 599.00 | | 1 838 599.00 | 1 838 599.00 |
FG Production vendue services | 113 871.00 | | 113 871.00 | 113 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 470.00 | | 1 952 470.00 | 1 952 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 061.00 | |
FQ Autres produits | | | -38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 16 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 576.00 | 1 083.00 | | 2 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | 1 083.00 | | 2 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 129.00 | 3 392.00 | | 65 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 129.00 | 3 392.00 | | 65 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 553.00 | -2 310.00 | | -62 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 345.00 | 1 855 115.00 | | 1 961 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 857.00 | 1 769 852.00 | | 1 960 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488.00 | 85 263.00 | | 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 693.00 | | | 332 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 093.00 | | | 312 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 552.00 | 36 866.00 | | 169 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 452.00 | 36 866.00 | | 168 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 756.00 | 1 963.00 | | 6 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756.00 | 1 963.00 | | 6 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 756.00 | 1 963.00 | | 6 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 445.00 | 100 445.00 | | 100 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VI Groupe et associés | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 829.00 | 89 329.00 | 19 500.00 | 108 829.00 |
VW T.V.A. | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 105.00 | 641 105.00 | | 641 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
ST Autres comptes | 125 955.00 | | | 125 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 441.00 | | | 109 441.00 |
YT Sous‐traitance | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 742.00 | | | 390 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 046.00 | | | 317 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 126.00 | | | 321 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |