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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 354.00 | 138 563.00 | 33 790.00 | 172 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 731.00 | 131 065.00 | 6 665.00 | 137 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 684.00 | 270 729.00 | 59 956.00 | 330 684.00 |
BT Marchandises | 572 536.00 | | 572 536.00 | 572 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 678.00 | 3 586.00 | 79 092.00 | 82 678.00 |
BZ Autres créances | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
CF Disponibilités | 116 664.00 | | 116 664.00 | 116 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 673.00 | 3 586.00 | 808 087.00 | 811 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 357.00 | 274 314.00 | 868 043.00 | 1 142 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DH Report à nouveau | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
DL TOTAL (I) | 115 933.00 | | | 115 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 150.00 | | | 445 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 109.00 | | | 752 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 043.00 | | | 868 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 212.00 | | 2 143 212.00 | 2 143 212.00 |
FG Production vendue services | 127 695.00 | | 127 695.00 | 127 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 908.00 | | 2 270 908.00 | 2 270 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 470.00 | | | 136 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 470.00 | | | 136 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 470.00 | | | -136 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 755.00 | | | 2 315 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 454.00 | | | 2 244 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 455.00 | | 4 229.00 | 326 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 855.00 | | 4 229.00 | 305 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 990.00 | 16 738.00 | | 253 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 890.00 | 16 738.00 | | 252 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 459.00 | 712.00 | 585.00 | 3 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 459.00 | 712.00 | 585.00 | 3 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 459.00 | 712.00 | 585.00 | 3 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 842.00 | 111 842.00 | | 111 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VI Groupe et associés | 445 150.00 | 445 150.00 | | 445 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 973.00 | 122 473.00 | 19 500.00 | 141 973.00 |
VW T.V.A. | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 571.00 | 686 571.00 | | 686 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
ST Autres comptes | 158 739.00 | | | 158 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 703.00 | | | 92 703.00 |
YT Sous‐traitance | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 134.00 | | | 448 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 500.00 | | | 368 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 724.00 | | | 337 724.00 |