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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 366.00 | 1 185.00 | 3 181.00 | 4 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 982 677.00 | 1 037 044.00 | 945 633.00 | 1 982 677.00 |
040 Immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 994 774.00 | 1 038 229.00 | 956 545.00 | 1 994 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 287 110.00 | | 287 110.00 | 287 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 547 523.00 | | 547 523.00 | 547 523.00 |
072 Créances – Autres | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
084 Disponibilités | 97 081.00 | | 97 081.00 | 97 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 959 571.00 | | 959 571.00 | 959 571.00 |
110 Total général Actif | 2 954 345.00 | 1 038 229.00 | 1 916 116.00 | 2 954 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 326 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 715.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 109 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 436 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 253 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 493 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 672 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 363 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 916 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 759 771.00 | | | 1 759 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 803.00 | | | 237 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 668.00 | | | 668.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 203.00 | | | 144 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 149.00 | | | 79 149.00 |