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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 966.00 | 1 254.00 | 4 712.00 | 5 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 335 313.00 | 1 115 379.00 | 1 219 934.00 | 2 335 313.00 |
040 Immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 349 009.00 | 1 116 633.00 | 1 232 377.00 | 2 349 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 359 092.00 | | 359 092.00 | 359 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 389 421.00 | | 389 421.00 | 389 421.00 |
072 Créances – Autres | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
084 Disponibilités | 68 605.00 | | 68 605.00 | 68 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 833 054.00 | | 833 054.00 | 833 054.00 |
110 Total général Actif | 3 182 064.00 | 1 116 633.00 | 2 065 431.00 | 3 182 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 399 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 165.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 236 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 735 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 687 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 409 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 329 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 065 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 561 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 109 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 677 919.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 447 865.00 | | | 447 865.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 103 977.00 | | | 103 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 985 061.00 | | | 1 985 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 561 942.00 | | | 561 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 109 167.00 | | | 109 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 206 013.00 | | | 206 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 159.00 | | | 115 159.00 |