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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 046.00 | | 597 046.00 | 597 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 477.00 | | 2 065 477.00 | 2 065 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
BZ Autres créances | 592 800.00 | | 592 800.00 | 592 800.00 |
CF Disponibilités | 225 203.00 | | 225 203.00 | 225 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 420.00 | | 847 420.00 | 847 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 898.00 | | 2 912 898.00 | 2 912 898.00 |
CU Autres participations | 1 356 892.00 | | 1 356 892.00 | 1 356 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 890.00 | 1 181 890.00 | | 1 181 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
DG Autres réserves | 469 746.00 | 655 296.00 | | 469 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 465.00 | 359 922.00 | | 914 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 291.00 | 2 315 297.00 | | 2 684 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 809.00 | 228 077.00 | | 130 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 071.00 | | 11 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 695.00 | 90 106.00 | | 36 695.00 |
EA Autres dettes | 49 700.00 | 49 519.00 | | 49 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 606.00 | 378 844.00 | | 228 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 898.00 | 2 694 142.00 | | 2 912 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 606.00 | 378 844.00 | | 228 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 273.00 | | 316 273.00 | 316 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 273.00 | | 316 273.00 | 316 273.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 601.00 | 5 563.00 | | 10 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 553.00 | 650 860.00 | | 1 227 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 087.00 | 290 937.00 | | 313 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 465.00 | 359 922.00 | | 914 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
UX Autres créances clients | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VC Groupe et associés | 459 001.00 | | | 459 001.00 |
VI Groupe et associés | 180 510.00 | 180 510.00 | | 180 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 035.00 | | | 128 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 217.00 | 622 217.00 | | 622 217.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 607.00 | 228 607.00 | | 228 607.00 |