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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 046.00 | | 597 046.00 | 597 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 314.00 | | 1 965 314.00 | 1 965 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CF Disponibilités | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 587.00 | | 96 587.00 | 96 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 901.00 | | 2 061 901.00 | 2 061 901.00 |
CU Autres participations | 1 356 892.00 | | 1 356 892.00 | 1 356 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 890.00 | 1 181 890.00 | | 1 181 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
DH Report à nouveau | -1 800 000.00 | -3 170 519.00 | | -1 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544 774.00 | 3 882 976.00 | | 2 544 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 853.00 | 2 012 536.00 | | 2 044 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 740.00 | 11 105.00 | | 10 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 5 772.00 | | 6 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | 70 479.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | | 26 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 047.00 | 113 437.00 | | 17 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 901.00 | 2 125 974.00 | | 2 061 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 047.00 | 113 437.00 | | 17 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 555 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 563 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 558 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 547 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 462.00 | | | 102 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 912.00 | 3 043.00 | | 99 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | -3 043.00 | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 8 547.00 | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 884.00 | 4 154 671.00 | | 2 669 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 110.00 | 271 695.00 | | 125 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544 774.00 | 3 882 976.00 | | 2 544 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 603.00 | | | 2 065 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 289.00 | 1 368 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 289.00 | 1 965 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 048.00 | | | 597 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 557.00 | | | 1 468 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VI Groupe et associés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |