| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 046.00 | | 597 046.00 | 597 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 477.00 | | 2 065 477.00 | 2 065 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 801.00 | | 107 801.00 | 107 801.00 |
CF Disponibilités | 1 771 440.00 | | 1 771 440.00 | 1 771 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 014.00 | | 1 883 014.00 | 1 883 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 491.00 | | 3 948 491.00 | 3 948 491.00 |
CU Autres participations | 1 356 892.00 | | 1 356 892.00 | 1 356 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 890.00 | 1 181 890.00 | | 1 181 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
DG Autres réserves | 1 034 212.00 | 469 746.00 | | 1 034 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 268.00 | 914 465.00 | | 1 495 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 559.00 | 2 684 291.00 | | 3 829 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 401.00 | | 11 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 425.00 | 36 695.00 | | 96 425.00 |
EA Autres dettes | 10 544.00 | 49 700.00 | | 10 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 932.00 | 228 606.00 | | 118 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 491.00 | 2 912 898.00 | | 3 948 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 932.00 | 228 606.00 | | 118 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 487.00 | | 307 487.00 | 307 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 487.00 | | 307 487.00 | 307 487.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 10 601.00 | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 717.00 | 1 227 553.00 | | 1 822 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 449.00 | 313 087.00 | | 327 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 268.00 | 914 465.00 | | 1 495 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 477.00 | | | 2 065 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 046.00 | | | 597 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 431.00 | | | 1 468 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 046.00 | 79 046.00 | | 79 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VC Groupe et associés | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 574.00 | 111 574.00 | | 111 574.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 932.00 | 118 932.00 | | 118 932.00 |