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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -466.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 572.00 | |
AN Terrains | | | 385 230.00 | |
AP Constructions | | | 2 477 652.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 229 238.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 142 448.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 14 942.00 | |
BF Prêts | | | 931 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 332 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 613.00 | |
BZ Autres créances | | | 122 124.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 615 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 851 008.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 183 771.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150 999.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 1 660 000.00 | | 2 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 307.00 | | | 559 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DG Autres réserves | 2 673 285.00 | 3 036 381.00 | | 2 673 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 557.00 | -363 096.00 | | -181 557.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 035.00 | 4 499 285.00 | | 5 247 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 998.00 | 575 793.00 | | 728 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 278.00 | 82 820.00 | | 117 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 625.00 | 83 824.00 | | 77 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 835.00 | 30 759.00 | | 12 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 736.00 | 773 196.00 | | 936 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 771.00 | 5 272 481.00 | | 6 183 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 736.00 | 773 196.00 | | 936 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 219 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 674.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 923.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 960.00 | 12.00 | | 25 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 960.00 | 2 329.00 | | 25 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 249.00 | 117 644.00 | | 24 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 202.00 | 443.00 | | 46 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 451.00 | 118 087.00 | | 70 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 491.00 | -115 758.00 | | -44 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 879.00 | 136 259.00 | | 311 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 436.00 | 499 355.00 | | 493 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 557.00 | -363 096.00 | | -181 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 033.00 | | 2 507 604.00 | 3 218 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 989.00 | | | 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 791.00 | 1 082 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 489.00 | 5 621 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 989.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 708.00 | 4 537 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | 828.00 | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 362.00 | | 1 942 776.00 | 2 648 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 938.00 | | 564 000.00 | 567 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 957.00 | 230 923.00 | 8 495.00 | 1 065 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | 248.00 | 989.00 | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 751.00 | 230 675.00 | 7 506.00 | 1 064 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -2 036.00 | -2 036.00 | | -2 036.00 |
UP Prêts | 931 147.00 | | 931 147.00 | 931 147.00 |
UX Autres créances clients | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VC Groupe et associés | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 998.00 | 728 998.00 | | 728 998.00 |
VI Groupe et associés | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 884.00 | 159 736.00 | 931 147.00 | 1 090 884.00 |
VW T.V.A. | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 736.00 | 936 736.00 | | 936 736.00 |