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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 277.00 | -277.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
AN Terrains | 385 230.00 | | 385 230.00 | 385 230.00 |
AP Constructions | 3 456 821.00 | 1 093 750.00 | 2 363 071.00 | 3 456 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 530.00 | 121 949.00 | 196 582.00 | 318 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 560.00 | 300 631.00 | 107 929.00 | 408 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
BF Prêts | 1 400 701.00 | | 1 400 701.00 | 1 400 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 270 608.00 | 1 516 606.00 | 4 754 002.00 | 6 270 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
BZ Autres créances | 506 948.00 | | 506 948.00 | 506 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 179.00 | | 1 275 179.00 | 1 275 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 545 787.00 | 1 516 606.00 | 6 029 181.00 | 7 545 787.00 |
CU Autres participations | 240 548.00 | | 240 548.00 | 240 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 307.00 | | | 559 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DG Autres réserves | 3 036 381.00 | | | 3 036 381.00 |
DH Report à nouveau | -544 653.00 | | | -544 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 734.00 | | | -6 734.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240 301.00 | | | 5 240 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 693.00 | | | 568 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 921.00 | | | 159 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
EA Autres dettes | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 880.00 | | | 788 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 181.00 | | | 6 029 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 880.00 | | | 788 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 551.00 | | 247 551.00 | 247 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 551.00 | | 247 551.00 | 247 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 197.00 | | | 364 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 931.00 | | | 370 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 734.00 | | | -6 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 621 148.00 | | 681 100.00 | 5 621 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 896.00 | 1 641 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 640.00 | 6 270 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 628 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537 430.00 | | 91 101.00 | 4 537 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 146.00 | | 589 999.00 | 1 082 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 385.00 | 228 687.00 | 466.00 | 1 288 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466.00 | -466.00 | | 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 742.00 | 466.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 919.00 | 228 410.00 | | 1 287 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 100.00 | -3 100.00 | | -3 100.00 |
UP Prêts | 1 400 701.00 | | 1 400 701.00 | 1 400 701.00 |
UX Autres créances clients | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VC Groupe et associés | 480 215.00 | 480 215.00 | | 480 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 693.00 | 568 693.00 | | 568 693.00 |
VI Groupe et associés | 127 893.00 | 127 893.00 | | 127 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 306.00 | | | 160 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 558.00 | 549 856.00 | 1 400 701.00 | 1 950 558.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 880.00 | 788 880.00 | | 788 880.00 |