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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -829.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
AN Terrains | | | 385 230.00 | |
AP Constructions | | | 2 133 909.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 154 549.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 119 307.00 | |
BF Prêts | | | 1 436 157.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 469 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 260.00 | |
BZ Autres créances | | | 476 011.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 452 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 003 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 473 374.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 240 548.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 307.00 | 559 307.00 | | 559 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DG Autres réserves | 2 497 163.00 | 2 484 994.00 | | 2 497 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 703.00 | 12 169.00 | | -225 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026 768.00 | 5 252 470.00 | | 5 026 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 368.00 | 406 400.00 | | 314 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 268.00 | 93 749.00 | | 69 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 253.00 | 65 110.00 | | 52 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 718.00 | 29 643.00 | | 10 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 606.00 | 594 902.00 | | 446 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 374.00 | 5 847 373.00 | | 5 473 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 606.00 | 594 902.00 | | 446 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 008.00 | 168.00 | | 42 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 415.00 | 168.00 | | 44 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 915.00 | -168.00 | | -43 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 376.00 | 401 925.00 | | 279 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 079.00 | 389 756.00 | | 505 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 703.00 | 12 169.00 | | -225 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 029.00 | | 191 748.00 | 6 321 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 727.00 | 1 676 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 872.00 | 6 422 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 146.00 | 4 745 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719 769.00 | | 86 748.00 | 4 719 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 432.00 | | 105 000.00 | 1 600 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 158.00 | 239 287.00 | 32 240.00 | 1 746 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 829.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | -553.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 605.00 | 239 011.00 | 32 240.00 | 1 745 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UP Prêts | 1 436 157.00 | | 1 436 157.00 | 1 436 157.00 |
UX Autres créances clients | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VC Groupe et associés | 470 232.00 | 470 232.00 | | 470 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 368.00 | 314 368.00 | | 314 368.00 |
VI Groupe et associés | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 428.00 | 523 271.00 | 1 436 157.00 | 1 959 428.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 606.00 | 446 606.00 | | 446 606.00 |