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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 394 000.00 | 149 000.00 | 3 245 000.00 | 3 394 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 2 111.00 | 1 889.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 122 785.00 | 86 502.00 | 36 283.00 | 122 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 290.00 | 1 151 593.00 | 675 697.00 | 1 827 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 341.00 | 45 462.00 | 11 879.00 | 57 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 466.00 | 1 584 718.00 | 3 970 748.00 | 5 555 466.00 |
BT Marchandises | 326 329.00 | | 326 329.00 | 326 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 165 841.00 | 25 363.00 | 24 140 478.00 | 24 165 841.00 |
BZ Autres créances | 551 843.00 | 532 651.00 | 19 192.00 | 551 843.00 |
CF Disponibilités | 8 325 194.00 | | 8 325 194.00 | 8 325 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 369 207.00 | 558 014.00 | 32 811 193.00 | 33 369 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 924 673.00 | 2 142 732.00 | 36 781 941.00 | 38 924 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 385 190.00 | 4 385 190.00 | | 4 385 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 755.00 | 220 016.00 | | 312 755.00 |
DH Report à nouveau | 5 934 230.00 | 4 172 190.00 | | 5 934 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493 690.00 | 1 854 779.00 | | 2 493 690.00 |
DL TOTAL (I) | 13 125 867.00 | 10 632 177.00 | | 13 125 867.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 685 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 656 909.00 | 14 391 087.00 | | 9 656 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 590 987.00 | 10 836 374.00 | | 11 590 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 601.00 | 269 886.00 | | 1 698 601.00 |
EA Autres dettes | 709 577.00 | 730 558.00 | | 709 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 656 074.00 | 26 912 976.00 | | 23 656 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 781 941.00 | 37 565 152.00 | | 36 781 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 315 759.00 | | 339 315 759.00 | 339 315 759.00 |
FG Production vendue services | 9 936 748.00 | | 9 936 748.00 | 9 936 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 252 507.00 | | 349 252 507.00 | 349 252 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 289 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 689 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 474 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 814 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 702 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | 3 571.00 | | 1 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 45 963.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 683.00 | 49 534.00 | | 29 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 1 402.00 | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 533 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 535 053.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 436.00 | -485 518.00 | | 29 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237 973.00 | 907 016.00 | | 1 237 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 319 398.00 | 276 980 358.00 | | 349 319 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 825 707.00 | 275 125 580.00 | | 346 825 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 493 690.00 | 1 854 779.00 | | 2 493 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 600 396.00 | | 98 474.00 | 5 600 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 405.00 | 5 555 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 405.00 | 2 011 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544 050.00 | | | 3 544 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 346.00 | | 98 474.00 | 2 056 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 445.00 | 110 677.00 | 143 405.00 | 1 468 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 898.00 | 152.00 | | 149 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 547.00 | 110 525.00 | 143 405.00 | 1 318 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 000.00 | | 28 000.00 | 177 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49.00 | 25 363.00 | 49.00 | 49.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 532 651.00 | | | 532 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 700.00 | 25 363.00 | 28 049.00 | 709 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 700.00 | 25 363.00 | 48 049.00 | 729 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 363.00 | 20 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 590 987.00 | 11 590 987.00 | | 11 590 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 577.00 | 709 577.00 | | 709 577.00 |
UX Autres créances clients | 24 165 841.00 | 24 165 841.00 | | 24 165 841.00 |
VB T. V. A. | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VI Groupe et associés | 9 540 599.00 | 9 540 599.00 | | 9 540 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 954.00 | 123 954.00 | | 123 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 737.00 | 532 737.00 | | 532 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 717 683.00 | 24 717 683.00 | | 24 717 683.00 |
VW T.V.A. | 1 574 647.00 | 1 574 647.00 | | 1 574 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 656 074.00 | 23 656 074.00 | | 23 656 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |