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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 394 000.00 | 155 000.00 | 3 239 000.00 | 3 394 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 2 911.00 | 1 089.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 176 469.00 | 102 040.00 | 74 429.00 | 176 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 547.00 | 1 424 054.00 | 455 493.00 | 1 879 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 273.00 | 55 460.00 | 8 813.00 | 64 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 411.00 | 1 889 515.00 | 3 779 896.00 | 5 669 411.00 |
BT Marchandises | 474 290.00 | | 474 290.00 | 474 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 152 562.00 | | 42 152 562.00 | 42 152 562.00 |
BZ Autres créances | 3 897 621.00 | 342 496.00 | 3 555 125.00 | 3 897 621.00 |
CF Disponibilités | 1 719 991.00 | | 1 719 991.00 | 1 719 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 245 839.00 | 342 496.00 | 47 903 343.00 | 48 245 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 915 250.00 | 2 232 011.00 | 51 683 239.00 | 53 915 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 385 190.00 | 4 385 190.00 | | 4 385 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 519.00 | 438 519.00 | | 438 519.00 |
DH Report à nouveau | 13 584 493.00 | 11 093 768.00 | | 13 584 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 271 044.00 | 2 490 725.00 | | 3 271 044.00 |
DL TOTAL (I) | 21 679 248.00 | 18 408 204.00 | | 21 679 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 251.00 | 75 075.00 | | 220 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 251.00 | 75 075.00 | | 220 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 810.00 | 2 594 809.00 | | 100 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 005 314.00 | 21 323 191.00 | | 25 005 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 351 466.00 | 860 764.00 | | 4 351 466.00 |
EA Autres dettes | 326 150.00 | 106 890.00 | | 326 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 783 740.00 | 24 885 653.00 | | 29 783 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 683 239.00 | 43 368 933.00 | | 51 683 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 660 183.00 | | 479 660 183.00 | 479 660 183.00 |
FG Production vendue services | 3 703 284.00 | | 3 703 284.00 | 3 703 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 363 467.00 | | 483 363 467.00 | 483 363 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 365 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 101 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 176.00 | |
GE Autres charges | | | 240 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 038 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 326 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 357 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 251.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 155.00 | | | 190 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 155.00 | 2 251.00 | | 190 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 189.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 189.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 127.00 | 2 062.00 | | 190 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276 864.00 | 1 109 749.00 | | 1 276 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 586 658.00 | 363 784 075.00 | | 483 586 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 315 613.00 | 361 293 350.00 | | 480 315 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 271 044.00 | 2 490 725.00 | | 3 271 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 459.00 | | 67 952.00 | 5 601 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 669 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544 050.00 | | | 3 544 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 169.00 | | 67 120.00 | 2 057 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 832.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 686.00 | 96 831.00 | | 1 637 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 636.00 | 96 831.00 | | 1 487 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 075.00 | 145 176.00 | | 75 075.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 532 651.00 | | 190 155.00 | 532 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 317.00 | | 191 821.00 | 689 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 392.00 | 145 176.00 | 191 821.00 | 764 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 176.00 | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 005 314.00 | 25 005 314.00 | | 25 005 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 150.00 | 326 150.00 | | 326 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 152 562.00 | 42 152 562.00 | | 42 152 562.00 |
VB T. V. A. | 199 356.00 | 199 356.00 | | 199 356.00 |
VC Groupe et associés | 3 234 875.00 | 3 234 875.00 | | 3 234 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 457.00 | 161 457.00 | | 161 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 390.00 | 463 390.00 | | 463 390.00 |
VW T.V.A. | 4 190 009.00 | 4 190 009.00 | | 4 190 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 783 740.00 | 29 783 740.00 | | 29 783 740.00 |