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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 680.00 | 346 735.00 | 17 945.00 | 364 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 431.00 | 28 612.00 | 21 818.00 | 50 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 135.00 | | 342 135.00 | 342 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 547.00 | 375 348.00 | 392 200.00 | 767 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 967.00 | | 200 967.00 | 200 967.00 |
BZ Autres créances | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 469 748.00 | | 469 748.00 | 469 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 546.00 | | 774 546.00 | 774 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 094.00 | 375 348.00 | 1 166 746.00 | 1 542 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 905 349.00 | | | 905 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
DL TOTAL (I) | 937 980.00 | | | 937 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 822.00 | | | 178 822.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 766.00 | | | 228 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 746.00 | | | 1 166 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 766.00 | | | 228 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
FG Production vendue services | 1 064 098.00 | | 1 064 098.00 | 1 064 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 217.00 | | 1 109 217.00 | 1 109 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 960.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 222.00 | | | 1 194 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 975.00 | | | 1 169 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 922.00 | | 53 000.00 | 723 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 375.00 | 352 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 375.00 | 767 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 111.00 | | 3 000.00 | 412 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 812.00 | | 50 000.00 | 311 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 388.00 | 55 960.00 | | 319 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 388.00 | 55 960.00 | | 319 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 135.00 | | | 342 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 200 967.00 | | | 200 967.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 089.00 | 224 799.00 | 342 290.00 | 567 089.00 |
VW T.V.A. | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 766.00 | 228 766.00 | | 228 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 283 380.00 | | | 283 380.00 |
YT Sous‐traitance | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 462.00 | | | 253 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 423.00 | | | 311 423.00 |