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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 877.00 | 136 877.00 | | 136 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 010.00 | | 314 010.00 | 314 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 034.00 | 174 877.00 | 324 157.00 | 499 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 117.00 | 3 442.00 | 675.00 | 4 117.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 532 077.00 | | 532 077.00 | 532 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 122.00 | 3 442.00 | 533 679.00 | 537 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 156.00 | 178 320.00 | 857 836.00 | 1 036 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 720 794.00 | | | 720 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 607.00 | | | -9 607.00 |
DL TOTAL (I) | 719 572.00 | | | 719 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 531.00 | | | 108 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 264.00 | | | 138 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 836.00 | | | 857 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 264.00 | | | 138 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 146 733.00 | | 146 733.00 | 146 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 733.00 | | 150 733.00 | 150 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 101.00 | | | 191 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 101.00 | | | 191 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 264.00 | | | 162 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 569.00 | | | 349 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 176.00 | | | 359 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 607.00 | | | -9 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 978.00 | | 28 466.00 | 754 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 807.00 | 324 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 411.00 | 499 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 604.00 | 174 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 014.00 | | 28 466.00 | 418 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 964.00 | | | 336 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 328.00 | 8 315.00 | 242 766.00 | 409 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 328.00 | 8 315.00 | 242 766.00 | 409 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 010.00 | | 314 010.00 | 314 010.00 |
UX Autres créances clients | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 055.00 | 5 045.00 | 314 010.00 | 319 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 264.00 | 138 264.00 | | 138 264.00 |