| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 652 106.00 | | 652 106.00 | 652 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 193.00 | 175 277.00 | 59 915.00 | 235 193.00 |
AP Constructions | 57 322.00 | 43 985.00 | 13 337.00 | 57 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 229.00 | 521 428.00 | 103 800.00 | 625 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 777.00 | 1 218 177.00 | 365 599.00 | 1 583 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 469.00 | 7 390.00 | 42 078.00 | 49 469.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 158.00 | 1 966 259.00 | 1 237 898.00 | 3 204 158.00 |
BT Marchandises | 631 820.00 | | 631 820.00 | 631 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 768.00 | | 221 768.00 | 221 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 947.00 | 200 124.00 | 935 822.00 | 1 135 947.00 |
BZ Autres créances | 319 402.00 | 3 000.00 | 316 402.00 | 319 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 702.00 | 296.00 | 120 406.00 | 120 702.00 |
CF Disponibilités | 1 275 522.00 | | 1 275 522.00 | 1 275 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 803.00 | 203 421.00 | 3 518 382.00 | 3 721 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 925 962.00 | 2 169 681.00 | 4 756 280.00 | 6 925 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 262.00 | | | 153 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 856.00 | 290 856.00 | | 290 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 085.00 | 21 585.00 | | 29 085.00 |
DH Report à nouveau | 1 799 557.00 | 1 759 849.00 | | 1 799 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 417.00 | 247 207.00 | | 242 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 916.00 | 2 319 498.00 | | 2 361 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 274.00 | 789 029.00 | | 659 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 774.00 | 64 375.00 | | 31 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 434.00 | 1 153 730.00 | | 1 211 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 637.00 | 417 408.00 | | 436 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 302.00 | | 9 925.00 |
EA Autres dettes | 45 317.00 | 35 050.00 | | 45 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 361.00 | 2 468 898.00 | | 2 394 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 280.00 | 4 788 397.00 | | 4 756 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 279.00 | 2 404 522.00 | | 1 952 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 623 035.00 | | 8 623 035.00 | 8 623 035.00 |
FG Production vendue services | 99 957.00 | | 99 957.00 | 99 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 722 992.00 | | 8 722 992.00 | 8 722 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 055 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 071 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 793 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 491.00 | 6 712.00 | | 53 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 4 549.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 242.00 | 11 261.00 | | 56 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 132.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 985.00 | 14 817.00 | | 7 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 020.00 | 14 949.00 | | 8 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 221.00 | -3 687.00 | | 48 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 893.00 | 101 202.00 | | 72 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 130 996.00 | 8 782 557.00 | | 9 130 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888 578.00 | 8 535 350.00 | | 8 888 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 417.00 | 247 207.00 | | 242 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 456.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 468.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 351.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 472.00 | 261 968.00 | 162 570.00 | 1 859 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 339.00 | 42 488.00 | 14 549.00 | 147 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 133.00 | 219 480.00 | 148 021.00 | 1 712 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 203.00 | 7 390.00 | 6 203.00 | 6 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 203.00 | 7 390.00 | 6 203.00 | 6 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 203.00 | 7 390.00 | 6 203.00 | 6 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 435.00 | 1 211 435.00 | | 1 211 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 535.00 | 217 535.00 | | 217 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 517.00 | 96 517.00 | | 96 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 889 819.00 | | | 889 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 128.00 | | | 246 128.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VC Groupe et associés | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 261.00 | 248 950.00 | 410 311.00 | 659 261.00 |
VP Divers | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 830.00 | | | 233 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 049.00 | 1 318 727.00 | 154 323.00 | 1 473 049.00 |
VW T.V.A. | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 590.00 | 1 952 279.00 | 410 311.00 | 2 362 590.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |