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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 700.00 | 2 449.00 | 12 250.00 | 14 700.00 |
AH Fonds commercial | 677 106.00 | | 677 106.00 | 677 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 098.00 | 118 218.00 | 50 879.00 | 169 098.00 |
AP Constructions | 878 096.00 | 765 704.00 | 112 391.00 | 878 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 095.00 | 467 155.00 | 91 940.00 | 559 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 763.00 | 634 254.00 | 91 509.00 | 725 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 017.00 | | 239 017.00 | 239 017.00 |
BF Prêts | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 532.00 | 1 987 782.00 | 1 290 749.00 | 3 278 532.00 |
BT Marchandises | 722 789.00 | | 722 789.00 | 722 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 496.00 | 110 115.00 | 810 380.00 | 920 496.00 |
BZ Autres créances | 975 747.00 | 3 000.00 | 972 747.00 | 975 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 242.00 | | 165 242.00 | 165 242.00 |
CF Disponibilités | 1 557 139.00 | | 1 557 139.00 | 1 557 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 298.00 | 113 115.00 | 4 242 182.00 | 4 355 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 830.00 | 2 100 898.00 | 5 532 932.00 | 7 633 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 856.00 | | | 290 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
DH Report à nouveau | 1 906 180.00 | | | 1 906 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 462.00 | | | 396 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 584.00 | | | 2 622 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 018.00 | | | 729 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 568.00 | | | 1 277 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 475.00 | | | 418 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
EA Autres dettes | 439 407.00 | | | 439 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 347.00 | | | 2 910 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 932.00 | | | 5 532 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 890.00 | | | 2 443 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 234 594.00 | | 5 234 594.00 | 5 234 594.00 |
FG Production vendue services | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 315 296.00 | | 5 315 296.00 | 5 315 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 681 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 428.00 | |
GE Autres charges | | | 42 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 563 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 011 346.00 | | | 6 011 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 883.00 | | | 5 614 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 462.00 | | | 396 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 755.00 | 167 637.00 | 140 608.00 | 1 960 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 275.00 | 25 067.00 | 10 672.00 | 106 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 480.00 | 142 570.00 | 129 936.00 | 1 854 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 568.00 | 1 277 568.00 | | 1 277 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 953.00 | 257 953.00 | | 257 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 269.00 | 88 269.00 | | 88 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 407.00 | 439 407.00 | | 439 407.00 |
UP Prêts | 6 938.00 | 4 517.00 | 2 421.00 | 6 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 716.00 | 141.00 | 8 575.00 | 8 716.00 |
UX Autres créances clients | 789 724.00 | 789 724.00 | | 789 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 772.00 | 130 772.00 | | 130 772.00 |
VB T. V. A. | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 018.00 | 262 561.00 | 466 457.00 | 729 018.00 |
VI Groupe et associés | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
VP Divers | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 714.00 | 940 714.00 | | 940 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 781.00 | 1 914 785.00 | 10 996.00 | 1 925 781.00 |
VW T.V.A. | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 346.00 | 2 443 889.00 | 466 457.00 | 2 910 346.00 |