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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 106.00 | | 667 106.00 | 667 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 586.00 | 131 874.00 | 66 711.00 | 198 586.00 |
AP Constructions | 57 322.00 | 46 240.00 | 11 081.00 | 57 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 137.00 | 497 423.00 | 89 714.00 | 587 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 305.00 | 1 263 024.00 | 303 281.00 | 1 566 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
BF Prêts | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 076.00 | 1 938 563.00 | 1 189 513.00 | 3 128 076.00 |
BT Marchandises | 666 811.00 | | 666 811.00 | 666 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 247.00 | | 189 247.00 | 189 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 469.00 | 149 330.00 | 989 138.00 | 1 138 469.00 |
BZ Autres créances | 347 701.00 | 3 000.00 | 344 701.00 | 347 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 702.00 | 444.00 | 120 258.00 | 120 702.00 |
CF Disponibilités | 1 357 209.00 | | 1 357 209.00 | 1 357 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 901.00 | 152 774.00 | 3 676 126.00 | 3 828 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 977.00 | 2 091 338.00 | 4 865 639.00 | 6 956 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 856.00 | 290 856.00 | | 290 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
DH Report à nouveau | 1 741 974.00 | 1 799 557.00 | | 1 741 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 477.00 | 242 417.00 | | 355 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 393.00 | 2 361 916.00 | | 2 417 393.00 |
DP Provisions pour risques | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 828.00 | 659 274.00 | | 537 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 556.00 | 31 774.00 | | 101 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 146.00 | 1 211 434.00 | | 1 257 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 543.00 | 436 637.00 | | 422 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 293.00 | 9 925.00 | | 8 293.00 |
EA Autres dettes | 42 376.00 | 45 317.00 | | 42 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 040.00 | 2 394 361.00 | | 2 431 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 639.00 | 4 756 280.00 | | 4 865 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 813.00 | 1 952 279.00 | | 2 062 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 924 819.00 | | 8 924 819.00 | 8 924 819.00 |
FG Production vendue services | 108 608.00 | | 108 608.00 | 108 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 033 427.00 | | 9 033 427.00 | 9 033 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 398 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 112 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 517.00 | |
GE Autres charges | | | 34 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 907 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 957.00 | | | 250 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 366.00 | 53 491.00 | | 6 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 543.00 | 2 750.00 | | 32 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 909.00 | 56 242.00 | | 38 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 838.00 | 7 985.00 | | 46 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 044.00 | 8 020.00 | | 70 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 135.00 | 48 221.00 | | -31 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 075.00 | 72 893.00 | | 118 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 457 422.00 | 9 130 996.00 | | 9 457 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 945.00 | 8 888 578.00 | | 9 101 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 477.00 | 242 417.00 | | 355 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 146.00 | 1 257 146.00 | | 1 257 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 988.00 | 200 988.00 | | 200 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 712.00 | 102 712.00 | | 102 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 959 385.00 | | 959 385.00 | 959 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 084.00 | 120 387.00 | 58 697.00 | 179 084.00 |
VB T. V. A. | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
VC Groupe et associés | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 788.00 | 271 118.00 | 266 670.00 | 537 788.00 |
VI Groupe et associés | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
VP Divers | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 642.00 | | 293 642.00 | 293 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
VW T.V.A. | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 484.00 | 2 062 814.00 | 266 670.00 | 2 329 484.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |