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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 379.00 | 1 750.00 | 1 629.00 | 3 379.00 |
AH Fonds commercial | 130 638.00 | | 130 638.00 | 130 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | 2 277.00 | 2 434.00 | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 163.00 | 15 057.00 | 7 105.00 | 22 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 110.00 | 149 784.00 | 19 327.00 | 169 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 874.00 | 168 867.00 | 167 007.00 | 335 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 538.00 | | 171 538.00 | 171 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 443.00 | | 257 443.00 | 257 443.00 |
BZ Autres créances | 86 672.00 | | 86 672.00 | 86 672.00 |
CF Disponibilités | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 088.00 | | 642 088.00 | 642 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 962.00 | 168 867.00 | 809 095.00 | 977 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 118 392.00 | 98 796.00 | | 118 392.00 |
DH Report à nouveau | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 580.00 | 19 595.00 | | 140 580.00 |
DL TOTAL (I) | 374 776.00 | 234 196.00 | | 374 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 235.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 007.00 | 306 500.00 | | 289 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 734.00 | 92 850.00 | | 90 734.00 |
EA Autres dettes | 35 709.00 | 34 890.00 | | 35 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 733.00 | 14 463.00 | | 18 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 319.00 | 591 701.00 | | 434 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 095.00 | 825 896.00 | | 809 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 319.00 | 591 701.00 | | 434 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 235.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 123 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 123 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 040.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 10 907.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | 13 945.00 | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | -3 038.00 | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 198.00 | -5 528.00 | | 37 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 666.00 | 2 127 511.00 | | 2 157 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 086.00 | 2 107 916.00 | | 2 017 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 580.00 | 19 595.00 | | 140 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 967.00 | | 3 907.00 | 362 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 335 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 998.00 | 138 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 002.00 | 191 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 946.00 | | 1 779.00 | 152 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 147.00 | | 2 128.00 | 204 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 808.00 | 18 040.00 | 27 980.00 | 178 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 142.00 | 2 863.00 | 12 978.00 | 14 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 666.00 | 15 177.00 | 15 002.00 | 164 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 007.00 | 289 007.00 | | 289 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 257 443.00 | 257 443.00 | | 257 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VC Groupe et associés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 930.00 | 355 930.00 | | 355 930.00 |
VW T.V.A. | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 319.00 | 434 319.00 | | 434 319.00 |