| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 326.00 | 28 700.00 | 626.00 | 29 326.00 |
AN Terrains | 487 749.00 | 51 038.00 | 436 711.00 | 487 749.00 |
AP Constructions | 4 876 098.00 | 1 254 028.00 | 3 622 069.00 | 4 876 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 925.00 | 1 236 118.00 | 47 807.00 | 1 283 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 269.00 | 605 269.00 | 28 000.00 | 633 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 440 662.00 | 3 182 776.00 | 4 257 887.00 | 7 440 662.00 |
BT Marchandises | 55 710.00 | 4 195.00 | 51 515.00 | 55 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 832.00 | 7 280.00 | 510 552.00 | 517 832.00 |
BZ Autres créances | 294 527.00 | | 294 527.00 | 294 527.00 |
CF Disponibilités | 867 217.00 | | 867 217.00 | 867 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 768.00 | 11 475.00 | 1 724 293.00 | 1 735 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 176 430.00 | 3 194 251.00 | 5 982 180.00 | 9 176 430.00 |
CU Autres participations | 7 943.00 | 7 622.00 | 321.00 | 7 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 868.00 | | | 234 868.00 |
DG Autres réserves | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DH Report à nouveau | -607 832.00 | | | -607 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
DK Provisions réglementées | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DL TOTAL (I) | 5 696 023.00 | | | 5 696 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 645.00 | | | 201 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
EA Autres dettes | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 157.00 | | | 286 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 180.00 | | | 5 982 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 773.00 | | | 273 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 475 786.00 | 2 475 786.00 | |
FG Production vendue services | 290 908.00 | | 290 908.00 | 290 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 908.00 | 2 475 786.00 | 2 766 694.00 | 290 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 576.00 | |
GE Autres charges | | | 11 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 675.00 | | | 2 784 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 305.00 | | | 2 738 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 374 311.00 | | 97 294.00 | 7 374 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 943.00 | 7 440 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 943.00 | 7 284 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 217 979.00 | | 97 289.00 | 7 217 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 422.00 | | 5.00 | 83 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 577.00 | 284 576.00 | | 2 890 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 092.00 | 1 608.00 | | 27 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 485.00 | 282 968.00 | | 2 863 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 144.00 | 434.00 | 90.00 | 5 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
6T Sur comptes clients | 17 321.00 | | 10 041.00 | 17 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 139.00 | | 10 041.00 | 29 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 283.00 | 434.00 | 10 131.00 | 34 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365.00 | 21.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 645.00 | 201 645.00 | | 201 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UP Prêts | 73 793.00 | 8 825.00 | 64 965.00 | 73 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 509 821.00 | 509 821.00 | | 509 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
VB T. V. A. | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 475.00 | 19 091.00 | 12 384.00 | 31 475.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 936.00 | 64 973.00 | 64 963.00 | 129 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 930.00 | 126 930.00 | | 126 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 308.00 | 748 692.00 | 139 616.00 | 888 308.00 |
VW T.V.A. | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 157.00 | 273 773.00 | 12 384.00 | 286 157.00 |