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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 463.00 | | 220 463.00 | 220 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
AN Terrains | 491 889.00 | 54 211.00 | 437 678.00 | 491 889.00 |
AP Constructions | 4 964 603.00 | 1 479 162.00 | 3 485 440.00 | 4 964 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 048.00 | 1 262 051.00 | 132 997.00 | 1 395 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 035.00 | 591 817.00 | 65 218.00 | 657 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
AX Avances et acomptes | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 867 672.00 | 3 424 190.00 | 4 443 482.00 | 7 867 672.00 |
BT Marchandises | 46 732.00 | 4 195.00 | 42 537.00 | 46 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 133.00 | 7 280.00 | 529 853.00 | 537 133.00 |
BZ Autres créances | 263 618.00 | | 263 618.00 | 263 618.00 |
CF Disponibilités | 824 842.00 | | 824 842.00 | 824 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 823.00 | 11 475.00 | 1 664 348.00 | 1 675 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 543 496.00 | 3 435 665.00 | 6 107 831.00 | 9 543 496.00 |
CU Autres participations | 7 943.00 | 7 622.00 | 321.00 | 7 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 868.00 | | | 234 868.00 |
DG Autres réserves | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DH Report à nouveau | -561 462.00 | | | -561 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 608.00 | | | 112 608.00 |
DK Provisions réglementées | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809 023.00 | | | 5 809 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 908.00 | | | 262 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
EA Autres dettes | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 808.00 | | | 298 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 831.00 | | | 6 107 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 808.00 | | | 298 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 152 439.00 | 2 152 439.00 | |
FG Production vendue services | 280 028.00 | | 280 028.00 | 280 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 028.00 | 2 152 439.00 | 2 432 467.00 | 280 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 290.00 | | | 2 462 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 682.00 | | | 2 349 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 608.00 | | | 112 608.00 |