| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 463.00 | | 220 463.00 | 220 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
AN Terrains | 491 888.00 | 61 257.00 | 430 631.00 | 491 888.00 |
AP Constructions | 5 120 526.00 | 1 901 885.00 | 3 218 641.00 | 5 120 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 280.00 | 1 182 956.00 | 109 324.00 | 1 292 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 356.00 | 573 475.00 | 213 881.00 | 787 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 015.00 | | 190 015.00 | 190 015.00 |
BF Prêts | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 214 434.00 | 3 746 680.00 | 4 467 753.00 | 8 214 434.00 |
BT Marchandises | 42 198.00 | 4 195.00 | 38 003.00 | 42 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 605.00 | 7 280.00 | 203 325.00 | 210 605.00 |
BZ Autres créances | 189 321.00 | | 189 321.00 | 189 321.00 |
CF Disponibilités | 748 503.00 | | 748 503.00 | 748 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 476.00 | 11 475.00 | 1 202 001.00 | 1 213 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 427 910.00 | 3 758 155.00 | 5 669 754.00 | 9 427 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 880.00 | 11 976.00 | | 25 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 867.00 | 234 867.00 | | 234 867.00 |
DG Autres réserves | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
DH Report à nouveau | -297 277.00 | -448 854.00 | | -297 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 955.00 | 165 481.00 | | -531 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 659.00 | 56 937.00 | | 54 659.00 |
DK Provisions réglementées | 6 664.00 | 6 272.00 | | 6 664.00 |
DL TOTAL (I) | 5 497 992.00 | 6 031 833.00 | | 5 497 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 055.00 | 179 796.00 | | 147 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 116.00 | 53 085.00 | | 7 116.00 |
EA Autres dettes | 17 171.00 | 12 271.00 | | 17 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 762.00 | 245 573.00 | | 171 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 754.00 | 6 277 406.00 | | 5 669 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 762.00 | 245 573.00 | | 17 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 035 684.00 | |
FD Production vendue biens | | | -256 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 779 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 815.00 | 1 967.00 | | 3 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 815.00 | 1 967.00 | | 3 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 8 014.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 423.00 | -6 048.00 | | 3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 908.00 | 3 374 901.00 | | 2 782 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 864.00 | 3 209 420.00 | | 3 314 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 955.00 | 165 481.00 | | -531 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 119 460.00 | | 300 359.00 | 8 119 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 386.00 | 8 214 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 219.00 | 247 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 167.00 | 7 692 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 789.00 | | | 249 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 684 859.00 | | 210 359.00 | 7 684 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 813.00 | | 90 000.00 | 184 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 684 331.00 | 267 736.00 | 205 386.00 | 3 684 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 326.00 | | 2 219.00 | 29 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655 005.00 | 267 736.00 | 203 167.00 | 3 655 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 272.00 | 392.00 | 6 664.00 | 6 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
6T Sur comptes clients | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 747.00 | 11 866.00 | | 17 747.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 054.00 | 147 054.00 | | 147 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
UP Prêts | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
UX Autres créances clients | 202 595.00 | 202 595.00 | | 202 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 221.00 | 118 221.00 | | 118 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 242.00 | 422 774.00 | 84 467.00 | 507 242.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 762.00 | 171 762.00 | | 171 762.00 |