| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 463.00 | | 220 463.00 | 220 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
AN Terrains | 491 888.00 | 57 734.00 | 434 154.00 | 491 888.00 |
AP Constructions | 5 133 381.00 | 1 708 817.00 | 3 424 563.00 | 5 133 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 522.00 | 1 293 565.00 | 109 956.00 | 1 403 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 066.00 | 594 887.00 | 61 179.00 | 656 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BF Prêts | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119 460.00 | 3 684 330.00 | 4 435 130.00 | 8 119 460.00 |
BT Marchandises | 45 062.00 | 4 195.00 | 40 867.00 | 45 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 134.00 | | 302 134.00 | 302 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 732 847.00 | |
BZ Autres créances | 1 165 492.00 | 7 280.00 | 425 364.00 | 1 165 492.00 |
CF Disponibilités | 337 547.00 | | 337 547.00 | 337 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 751.00 | 11 475.00 | 1 842 276.00 | 1 853 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 973 212.00 | 3 695 805.00 | 6 277 406.00 | 9 973 212.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 867.00 | 234 867.00 | | 234 867.00 |
DG Autres réserves | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
DH Report à nouveau | -448 854.00 | -561 461.00 | | -448 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 481.00 | 112 607.00 | | 165 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
DK Provisions réglementées | 6 272.00 | 5 880.00 | | 6 272.00 |
DL TOTAL (I) | 6 031 833.00 | 5 809 022.00 | | 6 031 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 796.00 | 262 907.00 | | 179 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 085.00 | 10 224.00 | | 53 085.00 |
EA Autres dettes | 12 271.00 | 12 871.00 | | 12 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 573.00 | 298 807.00 | | 245 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 406.00 | 6 107 830.00 | | 6 277 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 573.00 | 298 808.00 | | 245 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 012 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 352 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 365 118.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 692 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | 834.00 | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | 28 080.00 | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014.00 | 803.00 | | 8 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 048.00 | 27 275.00 | | -6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 901.00 | 2 462 290.00 | | 3 374 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 420.00 | 2 349 682.00 | | 3 209 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 481.00 | 112 608.00 | | 165 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 867 672.00 | | 293 204.00 | 7 867 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 184 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 416.00 | 8 119 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 793.00 | 7 684 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 789.00 | | | 249 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525 457.00 | | 193 195.00 | 7 525 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 426.00 | | 100 009.00 | 92 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 567.00 | 284 673.00 | 16 910.00 | 3 416 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387 242.00 | 284 673.00 | 16 910.00 | 3 387 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 880.00 | 392.00 | | 5 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
6T Sur comptes clients | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 098.00 | | 7 622.00 | 19 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 978.00 | 392.00 | 7 622.00 | 24 978.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 796.00 | 179 796.00 | | 179 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UP Prêts | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
UX Autres créances clients | 732 847.00 | 732 847.00 | | 732 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VB T. V. A. | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 048.00 | 584 048.00 | | 584 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 608.00 | 1 471 141.00 | 84 467.00 | 1 555 608.00 |
VW T.V.A. | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 573.00 | 245 573.00 | | 245 573.00 |