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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 70 848.00 | 16 516.00 | 54 332.00 | 70 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 290.00 | 16 993.00 | 11 297.00 | 28 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 352.00 | | 648 352.00 | 648 352.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 922.00 | 38 836.00 | 809 086.00 | 847 922.00 |
BT Marchandises | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 823.00 | 336.00 | 84 487.00 | 84 823.00 |
BZ Autres créances | 590 038.00 | | 590 038.00 | 590 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 832.00 | | 220 832.00 | 220 832.00 |
CF Disponibilités | 630 329.00 | | 630 329.00 | 630 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 233.00 | 336.00 | 1 541 897.00 | 1 542 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 155.00 | 39 172.00 | 2 350 983.00 | 2 390 155.00 |
CU Autres participations | 78 120.00 | | 78 120.00 | 78 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 286 855.00 | | | 2 286 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 415.00 | | | -46 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 039.00 | | | 2 258 039.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
ED (V) | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 983.00 | | | 2 350 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 215.00 | | | 162 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 415.00 | | | -46 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 636.00 | | 480 396.00 | 665 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 110.00 | 742 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 110.00 | 847 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 171.00 | | 480 396.00 | 560 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 604.00 | 7 232.00 | | 31 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 746.00 | 7 232.00 | | 29 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648 352.00 | | 648 352.00 | 648 352.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 503.00 | 586 503.00 | | 586 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 907.00 | 676 570.00 | 664 337.00 | 1 340 907.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |