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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 066 034.00 | | 1 066 034.00 | 1 066 034.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 746.00 | 10 707.00 | 1 161 039.00 | 1 171 746.00 |
BT Marchandises | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 509.00 | 62 323.00 | 26 186.00 | 88 509.00 |
BZ Autres créances | 563 670.00 | 444 713.00 | 118 957.00 | 563 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 832.00 | | 670 832.00 | 670 832.00 |
CF Disponibilités | 635 470.00 | | 635 470.00 | 635 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 327.00 | 507 036.00 | 1 468 292.00 | 1 975 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 073.00 | 517 743.00 | 2 629 330.00 | 3 147 073.00 |
CU Autres participations | 78 120.00 | 100.00 | 78 020.00 | 78 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 240 439.00 | | | 2 240 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 132.00 | | | 336 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 171.00 | | | 2 594 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 330.00 | | | 2 629 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 922.00 | | 1 636 183.00 | 847 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 218 501.00 | 1 160 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312 359.00 | 1 171 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 858.00 | 8 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 457.00 | | 1 636 183.00 | 742 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 836.00 | 5 393.00 | 33 622.00 | 38 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 978.00 | 5 393.00 | 33 622.00 | 36 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 336.00 | 62 323.00 | 336.00 | 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 444 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | 507 136.00 | 336.00 | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 336.00 | 507 136.00 | 28 336.00 | 28 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 323.00 | 28 336.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 444 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 066 034.00 | | 1 066 034.00 | 1 066 034.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 534.00 | 2 643.00 | 555 891.00 | 558 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 143.00 | 21 329.00 | 1 715 814.00 | 1 737 143.00 |
VW T.V.A. | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |