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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 979.00 | 5 512.00 | 466.00 | 5 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 462 065.00 | | 1 462 065.00 | 1 462 065.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 101.00 | 10 481.00 | 1 555 621.00 | 1 566 101.00 |
BT Marchandises | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BZ Autres créances | 558 022.00 | 444 713.00 | 113 309.00 | 558 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 832.00 | 642.00 | 770 190.00 | 770 832.00 |
CF Disponibilités | 102 586.00 | | 102 586.00 | 102 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 946.00 | 445 355.00 | 1 002 592.00 | 1 447 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 048.00 | 455 835.00 | 2 558 212.00 | 3 014 048.00 |
CU Autres participations | 76 600.00 | 100.00 | 76 500.00 | 76 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 526 215.00 | | | 2 526 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 422.00 | | | -20 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 393.00 | | | 2 523 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 212.00 | | | 2 558 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 849.00 | | 748 150.00 | 1 234 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 739.00 | 1 554 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 898.00 | 1 566 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 9 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 844.00 | | 748 150.00 | 1 221 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 073.00 | 466.00 | 1 159.00 | 11 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | 459.00 | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 215.00 | 466.00 | 700.00 | 9 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 323.00 | | 62 323.00 | 62 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 444 713.00 | 642.00 | | 444 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 136.00 | 642.00 | 62 323.00 | 507 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 136.00 | 642.00 | 62 323.00 | 507 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 462 065.00 | | 1 462 065.00 | 1 462 065.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 891.00 | 555 891.00 | | 555 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 282.00 | 560 627.00 | 1 477 655.00 | 2 038 282.00 |
VW T.V.A. | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |