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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 998.00 | 6 532.00 | 2 466.00 | 8 998.00 |
AP Constructions | 175 130.00 | 98 934.00 | 76 196.00 | 175 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 980.00 | 103 989.00 | 88 991.00 | 192 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 194.00 | 221 582.00 | 456 612.00 | 678 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 802.00 | 431 037.00 | 643 765.00 | 1 074 802.00 |
BP En cours de production de services | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BT Marchandises | 8 216 810.00 | 199 819.00 | 8 016 991.00 | 8 216 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 539.00 | 11 550.00 | 731 989.00 | 743 539.00 |
BZ Autres créances | 1 296 335.00 | | 1 296 335.00 | 1 296 335.00 |
CF Disponibilités | 368 981.00 | | 368 981.00 | 368 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 667 589.00 | 211 368.00 | 10 456 221.00 | 10 667 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 742 391.00 | 642 405.00 | 11 099 986.00 | 11 742 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 1 858 522.00 | 1 582 309.00 | | 1 858 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 192.00 | 276 213.00 | | 363 192.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 714.00 | 3 783 522.00 | | 4 146 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 545.00 | 280 000.00 | | 454 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 176.00 | 3 159 089.00 | | 6 213 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 240.00 | 234 169.00 | | 253 240.00 |
EA Autres dettes | 32 311.00 | 2 477.00 | | 32 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 953 272.00 | 3 675 734.00 | | 6 953 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 099 986.00 | 7 459 257.00 | | 11 099 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 836 739.00 | | 18 836 739.00 | 18 836 739.00 |
FD Production vendue biens | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
FG Production vendue services | 1 152 141.00 | | 1 152 141.00 | 1 152 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 020 551.00 | | 20 020 551.00 | 20 020 551.00 |
FM Production stockée | | | 6 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 207 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 569 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 238 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 703 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 311.00 | 33 632.00 | | 52 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 311.00 | 33 632.00 | | 52 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 180.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 055.00 | 2 560.00 | | 25 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 205.00 | 2 740.00 | | 25 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 105.00 | 30 892.00 | | 27 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 288.00 | 124 144.00 | | 130 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 259 933.00 | 13 880 716.00 | | 20 259 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 896 741.00 | 13 604 503.00 | | 19 896 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 192.00 | 276 213.00 | | 363 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 542.00 | | 292 640.00 | 921 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 968.00 | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 379.00 | 60 001.00 | 1 074 802.00 | 79 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 379.00 | 58 033.00 | 1 046 304.00 | 79 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 076.00 | | 292 640.00 | 891 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 001.00 | 120 013.00 | 32 978.00 | 344 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | 1 311.00 | | 5 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 781.00 | 118 702.00 | 32 978.00 | 338 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 414.00 | 199 819.00 | 110 414.00 | 110 414.00 |
6T Sur comptes clients | 887.00 | 11 260.00 | 597.00 | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 301.00 | 211 079.00 | 111 012.00 | 111 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 301.00 | 211 079.00 | 111 012.00 | 111 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 176.00 | 6 213 176.00 | | 6 213 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 590.00 | 97 590.00 | | 97 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 729 680.00 | 729 680.00 | | 729 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
VB T. V. A. | 627 502.00 | 627 502.00 | | 627 502.00 |
VC Groupe et associés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 545.00 | 28 130.00 | 394 680.00 | 454 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 562.00 | 638 562.00 | | 638 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 634.00 | 2 049 275.00 | 33 359.00 | 2 082 634.00 |
VW T.V.A. | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 953 272.00 | 6 526 857.00 | 394 680.00 | 6 953 272.00 |