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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 968.00 | 7 627.00 | 15 341.00 | 22 968.00 |
AN Terrains | 122 031.00 | | 122 031.00 | 122 031.00 |
AP Constructions | 2 091 864.00 | 135 177.00 | 1 956 688.00 | 2 091 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 579.00 | 135 359.00 | 90 221.00 | 225 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 230.00 | 241 063.00 | 450 167.00 | 691 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 205.00 | 519 225.00 | 2 653 979.00 | 3 173 205.00 |
BP En cours de production de services | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
BT Marchandises | 7 910 204.00 | 199 529.00 | 7 710 675.00 | 7 910 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 138.00 | 14 010.00 | 1 011 127.00 | 1 025 138.00 |
BZ Autres créances | 1 136 353.00 | | 1 136 353.00 | 1 136 353.00 |
CF Disponibilités | 1 304 720.00 | | 1 304 720.00 | 1 304 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 418 646.00 | 213 540.00 | 11 205 107.00 | 11 418 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 591 851.00 | 732 765.00 | 13 859 086.00 | 14 591 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 2 221 714.00 | 1 858 522.00 | | 2 221 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 914.00 | 363 192.00 | | 772 914.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 628.00 | 4 146 714.00 | | 4 919 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 089.00 | 454 545.00 | | 2 405 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 468.00 | | | 631 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599 930.00 | 6 213 176.00 | | 5 599 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 882.00 | 253 240.00 | | 293 882.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 32 311.00 | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 939 458.00 | 6 953 272.00 | | 8 939 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 859 086.00 | 11 099 986.00 | | 13 859 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631 468.00 | | | 631 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 935 257.00 | | 25 935 257.00 | 25 935 257.00 |
FD Production vendue biens | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
FG Production vendue services | 1 451 253.00 | | 1 451 253.00 | 1 451 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 431 422.00 | | 27 431 422.00 | 27 431 422.00 |
FM Production stockée | | | 8 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 764 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 818 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 678 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 713.00 | 52 311.00 | | 130 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 713.00 | 52 311.00 | | 130 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 150.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 073.00 | 25 055.00 | | 75 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 800.00 | 25 205.00 | | 75 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 912.00 | 27 109.00 | | 54 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 589.00 | 130 288.00 | | 326 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 894 866.00 | 20 259 933.00 | | 27 894 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 121 952.00 | 19 896 741.00 | | 27 121 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 914.00 | 363 192.00 | | 772 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 802.00 | | 2 229 115.00 | 1 074 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 713.00 | 3 173 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 713.00 | 3 130 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 998.00 | | 13 970.00 | 8 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 304.00 | | 2 215 113.00 | 1 046 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 33.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 037.00 | 143 828.00 | 55 640.00 | 431 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 532.00 | 1 094.00 | | 6 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 505.00 | 142 734.00 | 55 640.00 | 424 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 819.00 | 199 529.00 | 199 819.00 | 199 819.00 |
6T Sur comptes clients | 11 550.00 | 2 750.00 | 289.00 | 11 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 368.00 | 202 279.00 | 200 108.00 | 211 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 368.00 | 202 279.00 | 200 108.00 | 211 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 599 930.00 | 5 599 930.00 | | 5 599 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 099.00 | 125 099.00 | | 125 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 317.00 | 94 317.00 | | 94 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 325.00 | 1 008 325.00 | | 1 008 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
VB T. V. A. | 264 833.00 | 264 833.00 | | 264 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405 089.00 | 185 012.00 | 1 041 622.00 | 2 405 089.00 |
VI Groupe et associés | 631 468.00 | 631 468.00 | | 631 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 520.00 | 857 520.00 | | 857 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 116.00 | 2 159 771.00 | 36 345.00 | 2 196 116.00 |
VW T.V.A. | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 939 458.00 | 6 719 381.00 | 1 041 622.00 | 8 939 458.00 |